Сравнение DOX vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DOX — P/E 13,54 vs 15,87 у TTD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DOX оценён ниже: 1,32 против 2,12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1,84 против 2,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 7,06 vs 8,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,09% против 13,45% у DOX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTD — 13,61%, DOX — 9,77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0,33, TTD — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,54 | 15,87 | |
| P/B | 1,84 | 2,45 | |
| P/S | 1,32 | 2,12 | |
| PEG | -0,95 | 13,33 | |
| EV/EBITDA | 8,31 | 7,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,45% | 16,09% | |
| ROA | 7,09% | 7,06% | |
| Валовая маржа | 37,81% | 83,04% | |
| Операц. маржа | 17,53% | 19,61% | |
| Чистая маржа | 9,77% | 13,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 0,94 | 1,72 | |
| Быстрая ликв. | 0,94 | 1,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,83% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 51,08% | 0,00% | |
| EPS | $4,31 | $0,87 | |
| Балансовая стоим. | $31,55 | $5,50 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DOX: скоринг 69/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOX — 57,1, TTD — 28,4. DOX в зоне нейтральная зона, а TTD — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOX выше на 5,1%, TTD — ниже на -26,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DOX — 22,3 (слабый тренд), TTD — 17,3 (нет тренда). Волатильность: бета DOX — 0,30, TTD — 0,68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,13 | 28,45 | |
| Stochastic %K | 68,64 | 9,82 | |
| CCI (20) | 67,01 | -164,33 | |
| MFI | 50,75 | 36,30 | |
| Williams %R | -31,36 | -90,18 | |
| MACD гистограмма | 0,45 | -0,54 | |
| Momentum (10) | 0,46 | -5,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,31 | 17,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,47% | -13,16% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,84% | -20,07% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,10% | -26,72% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,92% | -52,26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 60,77 | 89,68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,30 | 0,68 | |
| ATR % | 3,32% | 8,81% | |
| Sharpe (1г) | -1,50 | -2,41 | |
| RS Rating | 8,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -35,36 | -85,25 | |
| BB ширина | 18,50 | 46,03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOX генерирует 4,53 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TTD — +18,50%, DOX — -9,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, TTD — 443,30 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -9.40% | +18.50% | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 443,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.50% | +12.80% | |
| EPS (TTM) | $5,08 | $0,92 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3,83% годовых, тогда как TTD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,83% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,71 | — | |
| Коэфф. выплат | 51,08% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,46% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+1,97%), TTD — в мае (+13,92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOX — июнь (-2,47%), для TTD — март (-10,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или TTD?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или TTD?
Какая акция лучше по технике — DOX или TTD?
Что лучше купить — DOX или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией