Сравнение DOX vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DOX выглядит привлекательнее: 12.27 против 60.86. Премия к оценке NOW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1.46 против 7.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1.98 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7.97 vs 34.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOX составляет 15.91%, что превышает показатель NOW (14.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NOW впереди: 12.59% против 11.82% у DOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0.32, NOW — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | 60.86 | |
| P/B | 1.98 | 9.12 | |
| P/S | 1.46 | 7.63 | |
| PEG | 2.16 | 4.29 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 34.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | 14.98% | |
| ROA | 8.59% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 76.56% | |
| Операц. маржа | 17.47% | 13.44% | |
| Чистая маржа | 11.82% | 12.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $11.36 | |
Технический анализ
NOW набирает 65 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOX — 45.3 (нейтральная зона), NOW — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NOW торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как DOX ниже этой средней (-3.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), NOW — 20.1 (слабый тренд). По бете DOX стабильнее (0.56 vs 0.68). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 56.17 | |
| CCI (20) | -82.64 | 119.15 | |
| MFI | 45.14 | 59.55 | |
| Williams %R | -50.32 | -43.83 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 1.82 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 6.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | +1.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | -30.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 77.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 0.68 | |
| ATR % | 3.10% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | -1.48 | |
| RS Rating | 14.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -52.86 | |
| BB ширина | 9.81 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, NOW — 13,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, NOW — 1,75 млрд $. NOW генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 13,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как NOW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NOW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+2.43%), для NOW — мае (+4.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOX — сентябрь (-2.47%), для NOW — февраль (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21.59% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или NOW?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или ServiceNow, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или NOW?
Какая акция лучше по технике — DOX или NOW?
Что лучше купить — DOX или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией