Сравнение DOX vs INTU

Тикер 1

Тикер 2

DOX20

23INTU

DOX против INTU — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации INTU крупнее в 12.7× (85,45 млрд $ vs 6,71 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DOX — P/E 12.27 vs 23.12 у INTU. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала INTU составляет 23.29%, что превышает показатель DOX (15.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INTU впереди: 21.91% против 11.82% у DOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность DOX составляет 3.43%, у INTU — 1.21%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. INTU набирает 29 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Amdocs Limited

DOXNASDAQ

62,36 $-0,26 $ (-0,42%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.3

Качество

6.0

Рост

6.5

Техника

1.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Intuit Inc.

INTUNASDAQ

307,07 $-76,86 $ (-20,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 85,45 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DOXINTU

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DOX оценён рынком дешевле: 12.27 против 23.12 у INTU (разница составляет 46.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DOX оценён ниже: 1.46 против 5.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1.98 против 5.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7.97 vs 16.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INTU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.29% против 15.91% у DOX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INTU — 21.91%, DOX — 11.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0.32, INTU — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DOXINTU

Показатель	DOX	INTU
Мультипликаторы оценки
P/E	12.27	23.12
P/B	1.98	5.14
P/S	1.46	5.11
PEG	2.16	0.69
EV/EBITDA	7.97	16.45
Рентабельность
ROE	15.91%	23.29%
ROA	8.59%	11.66%
Валовая маржа	37.33%	81.09%
Операц. маржа	17.47%	27.47%
Чистая маржа	11.82%	21.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.35
Текущая ликв.	0.98	1.45
Быстрая ликв.	0.98	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.43%	1.21%
Коэфф. выплат	42.17%	28.71%
EPS	$5.10	$16.61
Балансовая стоим.	$31.97	$74.74

Технический анализ

Техническая картина в пользу INTU: скоринг 29/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOX — 45.3, INTU — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOX на -3.3%, INTU на -5.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), INTU — 11.2 (нет тренда). Волатильность: бета DOX — 0.56, INTU — 0.62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOXINTU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOX	INTU
Осцилляторы
RSI (14)	45.27	45.24
Stochastic %K	49.68	30.49
CCI (20)	-82.64	-91.50
MFI	45.14	56.21
Williams %R	-50.32	-69.51
MACD гистограмма	-0.08	1.03
Momentum (10)	-1.34	-4.62
Тренд
ADX	21.44	11.15
Цена vs EMA 9	+0.37%	-1.93%
Цена vs EMA 20	-1.05%	-2.48%
Цена vs SMA 50	-3.30%	-5.78%
Цена vs SMA 200	-18.03%	-33.01%
Объём
CMF	-0.11	0.11
Volume Ratio	89.34	251.49
Волатильность и статистика
Beta	0.56	0.62
ATR %	3.10%	5.01%
Sharpe (1г)	-1.61	-1.28
RS Rating	14.00	9.00
52w от хая	-34.37	-52.82
BB ширина	9.81	9.09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOX генерирует 4,53 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOX	INTU
Выручка	4,53 млрд $	18,83 млрд $
Чистая прибыль	564,70 млн $	3,87 млрд $
EPS (TTM)	$5.08	$13.82
Операц. Cash Flow	749,10 млн $	6,21 млрд $
Free Cash Flow	645,14 млн $	6,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DOX платит 3.43%, INTU — 1.21%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DOX платит дивиденды 13 лет подряд, INTU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOX — 42.17%, INTU — 28.71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DOX	INTU
Див. доходность	3.43%	1.21%
Годовые дивиденды	$1.14	$2.40
Коэфф. выплат	42.17%	28.71%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.60%	-0.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.43%), INTU — в мае (+4.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOX — сентябрь (-2.47%), для INTU — сентябрь (-2.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +1.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOX

+1.3

-2.2

-1.3

+0.3

+2.4

-0.5

+1.3

-0.7

-2.5

+0.3

+1.2

+1.8

INTU

+0.0

-1.0

+0.1

+1.3

+4.9

+4.4

+4.8

+2.0

-2.9

+0.8

+4.7

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Intuit Inc.?

Мультипликатор P/E у Amdocs Limited ниже (12.27 vs 23.12), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOX или INTU?

ROE DOX — 15.91%, INTU — 23.29%. INTU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amdocs Limited и Intuit Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DOX — 3.43%, INTU — 1.21%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Intuit Inc.?

По объёму выручки: DOX — 4,53 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOX или INTU?

Чистая маржа DOX — 11.82%, INTU — 21.91%. INTU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOX или INTU?

Технический скоринг: DOX — 22/100, INTU — 29/100. INTU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOX или INTU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DOX выигрывает 20, INTU — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией