Сравнение DOV vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOV с P/E 25.85 (у SWK — 30.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SWK: 0.77 vs 3.43 у DOV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у DOV — 3.80. EV/EBITDA SWK — 13.42, у DOV — 16.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOV — 14.69%, у SWK — 4.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOV удерживает чистую маржу на уровне 13.30%, опережая SWK (2.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOV — 0.44, у SWK — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOV | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.85 | 30.66 | |
| P/B | 3.80 | 1.27 | |
| P/S | 3.43 | 0.77 | |
| PEG | -0.50 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 16.87 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.69% | 4.12% | |
| ROA | 8.16% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 39.50% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 16.70% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 13.30% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | 135.30% | |
| EPS | $8.16 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $55.49 | $59.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SWK сильнее: 40/100 против 26/100 у DOV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOV составляет 41.8 (нейтральная зона), у SWK — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWK выше на 2.7%, DOV — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), SWK — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOV менее волатилен — бета 0.99 против 1.59 у SWK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOV | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.76 | 48.47 | |
| Stochastic %K | 21.41 | 33.85 | |
| CCI (20) | -133.44 | -95.61 | |
| MFI | 36.69 | 40.41 | |
| Williams %R | -78.59 | -66.15 | |
| MACD гистограмма | -1.73 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -16.20 | -4.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.05 | 13.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.49% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.99% | +2.69% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.29% | +1.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 63.36 | 70.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.59 | |
| ATR % | 2.42% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | 0.19 | |
| RS Rating | 55.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -11.18 | -18.76 | |
| BB ширина | 11.27 | 10.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOV — 8,09 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, SWK — 401,90 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOV — 1,12 млрд $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOV | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.97 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
DOV и SWK — дивидендные акции. Доходность: DOV — 0.98%, SWK — 4.41%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DOV — 13 лет, SWK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 25.60%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOV | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | 135.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.17% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOV приходится на ноябре (+5.08%), а SWK — на июле (+5.92%). Наименее удачные месяцы: DOV — март (-1.43%), SWK — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +17.56% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOV или SWK?
Какие дивиденды у Dover Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOV или SWK?
Какая акция лучше по технике — DOV или SWK?
Что лучше купить — DOV или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией