Сравнение DOV vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SWK с P/E 25,02 (у DOV — 24,80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SWK: 1,01 vs 3,31 у DOV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SWK — 1,73, у DOV — 3,62. EV/EBITDA SWK — 13,89, у DOV — 16,35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOV — 15,00%, у SWK — 6,90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOV удерживает чистую маржу на уровне 13,48%, опережая SWK (4,07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOV — 0,42, у SWK — 0,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOV | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,80 | 25,02 | |
| P/B | 3,62 | 1,73 | |
| P/S | 3,31 | 1,01 | |
| PEG | -0,50 | 0,87 | |
| EV/EBITDA | 16,35 | 13,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,00% | 6,90% | |
| ROA | 8,29% | 3,09% | |
| Валовая маржа | 39,58% | 31,72% | |
| Операц. маржа | 16,87% | 8,34% | |
| Чистая маржа | 13,48% | 4,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,42 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,98 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 1,41 | 0,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,00% | 3,25% | |
| Коэфф. выплат | 24,80% | 80,97% | |
| EPS | $8,42 | $4,09 | |
| Балансовая стоим. | $57,17 | $59,03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SWK сильнее: 80/100 против 43/100 у DOV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOV составляет 46,0 (нейтральная зона), у SWK — 63,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWK выше на 12,4%, DOV — ниже на -3,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SWK выше SMA 200 (+28,9%), DOV — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. ADX: DOV — 15,8 (нет тренда), SWK — 23,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOV менее волатилен — бета 0,94 против 1,59 у SWK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOV | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,00 | 63,27 | |
| Stochastic %K | 56,81 | 82,76 | |
| CCI (20) | -3,63 | 66,36 | |
| MFI | 43,37 | 60,71 | |
| Williams %R | -43,19 | -17,24 | |
| MACD гистограмма | 0,46 | 0,22 | |
| Momentum (10) | 2,45 | 7,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,85 | 23,25 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,43% | +0,61% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,79% | +4,02% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,19% | +12,45% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,75% | +28,90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 53,73 | 48,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,94 | 1,59 | |
| ATR % | 2,30% | 3,05% | |
| Sharpe (1г) | 0,49 | 1,08 | |
| RS Rating | 53,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -12,83 | -2,48 | |
| BB ширина | 8,31 | 24,32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOV — 8,09 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DOV: +4,50% г/г vs -1,50%. SWK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, SWK — 401,90 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOV — 1,12 млрд $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOV | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | -1.50% | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 401,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -59.40% | +40.40% | |
| EPS (TTM) | $7,97 | $2,65 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
DOV и SWK — дивидендные акции. Доходность: DOV — 1,00%, SWK — 3,25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DOV — 13 лет, SWK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 24,80%, SWK — 80,97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOV | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,00% | 3,25% | |
| Годовые дивиденды | $1,56 | $2,50 | |
| Коэфф. выплат | 24,80% | 80,97% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,69% | -3,45% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOV приходится на ноябре (+5,08%), а SWK — на июле (+5,70%). Наименее удачные месяцы: DOV — март (-1,43%), SWK — март (-3,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +16,66% против +7,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOV или SWK?
Какие дивиденды у Dover Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOV или SWK?
Какая акция лучше по технике — DOV или SWK?
Что лучше купить — DOV или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией