Сравнение DOV vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DOV выглядит привлекательнее: 25.85 против 44.95. Премия к оценке ROK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу DOV: 3.43 vs 5.51 у ROK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOV дешевле: 3.80 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOV оценён ниже: 16.87 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.25% против 14.69% у DOV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOV — 13.30%, ROK — 12.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOV — 0.44, ROK — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOV | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.85 | 44.95 | |
| P/B | 3.80 | 13.88 | |
| P/S | 3.43 | 5.51 | |
| PEG | -0.50 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 16.87 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.69% | 30.25% | |
| ROA | 8.16% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 39.50% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 16.70% | 19.08% | |
| Чистая маржа | 13.30% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | 55.42% | |
| EPS | $8.16 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $55.49 | $31.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROK сильнее: 59/100 против 26/100 у DOV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOV составляет 41.8 (нейтральная зона), у ROK — 55.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ROK торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как DOV ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), ROK — 28.9 (выраженный тренд). ROK демонстрирует выраженный тренд, а DOV — нет. DOV менее волатилен — бета 0.99 против 1.48 у ROK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOV | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.76 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 21.41 | 56.86 | |
| CCI (20) | -133.44 | 5.48 | |
| MFI | 36.69 | 54.09 | |
| Williams %R | -78.59 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -1.73 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -16.20 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.05 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.49% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.99% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.29% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 63.36 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.48 | |
| ATR % | 2.42% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | 1.20 | |
| RS Rating | 55.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -11.18 | -5.01 | |
| BB ширина | 11.27 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOV — 8,09 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, ROK — 869 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOV генерирует 1,12 млрд $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOV | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.97 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
DOV и ROK — дивидендные акции. Доходность: DOV — 0.98%, ROK — 1.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DOV платит дивиденды 13 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 25.60%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOV | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | 55.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.17% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOV приходится на ноябре (+5.08%), а ROK — на июле (+6.03%). Слабые месяцы: для DOV — март (-1.43%), для ROK — март (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +17.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOV или ROK?
Какие дивиденды у Dover Corporation и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOV или ROK?
Какая акция лучше по технике — DOV или ROK?
Что лучше купить — DOV или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией