Сравнение DOMRF vs KUZB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DOMRF торгуется с P/E 4.11, тогда как KUZB — с P/E 4.92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) KUZB оценён ниже: 1.01 против 2.18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует DOMRF (20.31% vs 14.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOMRF — 53.08%, у KUZB — 20.50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOMRF — 12.29, у KUZB — 7.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOMRF | KUZB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.11 | 4.92 | |
| P/B | 0.83 | 0.72 | |
| P/S | 2.18 | 1.01 | |
| PEG | — | 20.14 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.31% | 14.70% | |
| ROA | 1.53% | 1.74% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 53.08% | 20.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.29 | 7.43 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 43.73% | — | |
| EPS | $564.61 | — | |
| Балансовая стоим. | $2610.86 | $0.05 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DOMRF: скоринг 77/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOMRF — 69.4, KUZB — 30.5. Обе акции находятся в одной зоне. DOMRF торгуется выше SMA 50 (5.3%), тогда как KUZB ниже этой средней (-8.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DOMRF — 25.0 (выраженный тренд), KUZB — 41.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение.
| Индикатор | DOMRF | KUZB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.41 | 30.46 | |
| Stochastic %K | 93.01 | 33.33 | |
| CCI (20) | 91.03 | -72.47 | |
| MFI | 70.57 | 44.34 | |
| Williams %R | -6.99 | -66.67 | |
| MACD гистограмма | 7.24 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 118.30 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.02 | 41.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.92% | -0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.28% | -2.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.29% | -8.46% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -9.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 287.54 | 107.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.49 | |
| ATR % | 1.59% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.32 | |
| RS Rating | — | 50.00 | |
| 52w от хая | -0.53 | -27.52 | |
| BB ширина | 9.71 | 8.30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOMRF генерирует 176,13 млрд ₽, KUZB — 821,12 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DOMRF — +31.09%, KUZB — +4.34%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DOMRF — 88,82 млрд ₽, KUZB — 168,33 млн ₽. DOMRF генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | DOMRF | KUZB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 176,13 млрд ₽ | 821,12 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.09% | +4.34% | |
| Чистая прибыль | 88,82 млрд ₽ | 168,33 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.15% | -29.62% | |
| EPS (TTM) | $493.04 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | -606,98 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | -613,98 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: DOMRF — 6 лет, KUZB — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: DOMRF — +17.52%, KUZB — +28.65%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | DOMRF | KUZB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $493.76 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 43.73% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 17.52% | 28.65% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOMRF показывает лучшую среднюю доходность в январе (+11.25%), KUZB — в январе (+8.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOMRF — март (-3.61%), KUZB — сентябрь (-4.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KUZB: +38.68% против +21.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДОМ.РФ или Банк Кузнецкий?
У кого выше рентабельность — DOMRF или KUZB?
Какие дивиденды у ДОМ.РФ и Банк Кузнецкий?
Какая компания крупнее по выручке — ДОМ.РФ или Банк Кузнецкий?
У кого выше маржинальность — DOMRF или KUZB?
Какая акция лучше по технике — DOMRF или KUZB?
Что лучше купить — DOMRF или KUZB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией