Сравнение DOCU vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VERX имеет отрицательный P/E (-367.91), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOCU прибылен с P/E 32.26. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B DOCU — 5.20, у VERX — 9.60. EV/EBITDA DOCU — 16.45, у VERX — 28.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VERX отрицательный (-2.53%), что говорит об убыточности. DOCU генерирует прибыль с ROE 15.65%. По этому критерию преимущество однозначно. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCU — 0.10, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.26 | -367.91 | |
| P/B | 5.20 | 9.60 | |
| P/S | 3.00 | 2.85 | |
| PEG | -0.46 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | -2.53% | |
| ROA | 7.31% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 79.40% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 9.27% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 9.60% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.54 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $9.57 | $1.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOCU сильнее: 71/100 против 64/100 у VERX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCU составляет 60.0 (нейтральная зона), у VERX — 54.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOCU и VERX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.0% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOCU — 12.0 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOCU менее волатилен — бета 0.73 против 0.77 у VERX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.04 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 77.04 | 43.56 | |
| CCI (20) | 117.17 | 13.45 | |
| MFI | 56.83 | 59.92 | |
| Williams %R | -22.96 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 3.20 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.04 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.76% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.08% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.97% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.78% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 78.90 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.77 | |
| ATR % | 4.45% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -1.69 | |
| RS Rating | 7.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -47.47 | -68.17 | |
| BB ширина | 12.86 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCU — 3,22 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOCU — 309,08 млн $, VERX — 7,21 млн $. DOCU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCU — 1,06 млрд $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCU | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.52 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCU | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCU приходится на мае (+9.03%), а VERX — на октябре (+6.24%). Наименее удачные месяцы: DOCU — сентябрь (-4.70%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCU: +9.57% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или VERX?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCU или VERX?
Что лучше купить — DOCU или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией