Сравнение DOCU vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTU торгуется с P/E 23.12, тогда как DOCU — с P/E 32.26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) DOCU дешевле: 3.00 против 5.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA INTU оценён ниже: 16.45 vs 16.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INTU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.29% против 15.65% у DOCU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INTU — 21.91%, DOCU — 9.60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCU — 0.10, INTU — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.26 | 23.12 | |
| P/B | 5.20 | 5.14 | |
| P/S | 3.00 | 5.11 | |
| PEG | -0.46 | 0.69 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | 16.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | 23.29% | |
| ROA | 7.31% | 11.66% | |
| Валовая маржа | 79.40% | 81.09% | |
| Операц. маржа | 9.27% | 27.47% | |
| Чистая маржа | 9.60% | 21.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.21% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.71% | |
| EPS | $1.54 | $16.61 | |
| Балансовая стоим. | $9.57 | $74.74 | |
Технический анализ
DOCU набирает 71 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCU — 60.0 (нейтральная зона), INTU — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOCU выше на 6.0%, INTU — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DOCU — 12.0 (нет тренда), INTU — 11.2 (нет тренда). По бете INTU стабильнее (0.62 vs 0.73). Значение ниже 0.8 делает INTU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.04 | 45.24 | |
| Stochastic %K | 77.04 | 30.49 | |
| CCI (20) | 117.17 | -91.50 | |
| MFI | 56.83 | 56.21 | |
| Williams %R | -22.96 | -69.51 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | 1.03 | |
| Momentum (10) | 3.20 | -4.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.04 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.76% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.08% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.97% | -5.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.78% | -33.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 78.90 | 251.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.62 | |
| ATR % | 4.45% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -1.28 | |
| RS Rating | 7.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -47.47 | -52.82 | |
| BB ширина | 12.86 | 9.09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCU — 3,22 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOCU — 309,08 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCU генерирует 1,06 млрд $, INTU — 6,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCU | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 18,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | 3,87 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.52 | $13.82 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, DOCU реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DOCU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOCU | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.21% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.71% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.41% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCU — мае (+9.03%), для INTU — мае (+4.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCU — сентябрь (-4.70%), для INTU — сентябрь (-2.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +9.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или INTU?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCU или INTU?
Какая акция лучше по технике — DOCU или INTU?
Что лучше купить — DOCU или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией