Сравнение DOCU vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTU торгуется с P/E 20,28, тогда как DOCU — с P/E 38,10. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) DOCU дешевле: 3,48 против 4,39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTU дешевле: 4,49 против 6,43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INTU оценён ниже: 13,35 vs 17,04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INTU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,29% против 16,36% у DOCU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INTU — 21,91%, DOCU — 9,59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCU — 0,10, INTU — 0,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,10 | 20,28 | |
| P/B | 6,43 | 4,49 | |
| P/S | 3,48 | 4,39 | |
| PEG | -0,54 | 0,61 | |
| EV/EBITDA | 17,04 | 13,35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,36% | 23,29% | |
| ROA | 7,91% | 11,66% | |
| Валовая маржа | 79,40% | 81,03% | |
| Операц. маржа | 10,64% | 27,47% | |
| Чистая маржа | 9,59% | 21,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 0,66 | 1,45 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,43% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 28,71% | |
| EPS | $1,61 | $16,61 | |
| Балансовая стоим. | $9,31 | $74,74 | |
Технический анализ
DOCU набирает 83 из 100 по техническому скорингу, INTU — 76 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCU — 59,1 (нейтральная зона), INTU — 58,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCU на 18,8%, INTU на 14,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DOCU выше SMA 200 (+10,6%), INTU — ниже (-26,3%). Долгосрочный тренд в пользу DOCU. Сила тренда по ADX: DOCU — 23,4 (слабый тренд), INTU — 24,1 (слабый тренд). По бете INTU стабильнее (0,39 vs 0,69). Дневная волатильность (ATR%) DOCU составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,14 | 58,31 | |
| Stochastic %K | 56,81 | 54,72 | |
| CCI (20) | 84,58 | 79,37 | |
| MFI | 65,63 | 59,42 | |
| Williams %R | -43,19 | -45,28 | |
| MACD гистограмма | 0,27 | 2,03 | |
| Momentum (10) | 4,69 | 17,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,41 | 24,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,36% | +0,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,12% | +3,94% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,82% | +14,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,61% | -26,27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 69,06 | 93,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,39 | |
| ATR % | 4,85% | 4,40% | |
| Sharpe (1г) | -0,21 | -1,46 | |
| RS Rating | 25,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -30,96 | -55,99 | |
| BB ширина | 31,57 | 24,85 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCU — 3,22 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INTU растёт быстрее по выручке: +15,60% год к году против +8,20% у DOCU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DOCU — 309,08 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCU генерирует 1,06 млрд $, INTU — 6,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCU | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 18,83 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +15.60% | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | 3,87 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -71.10% | +30.60% | |
| EPS (TTM) | $1,52 | $13,82 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1,43% годовой доходности, DOCU реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DOCU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOCU | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,43% | |
| Годовые дивиденды | — | $3,60 | |
| Коэфф. выплат | — | 28,71% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8,00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCU — мае (+9,09%), для INTU — июле (+6,02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCU — сентябрь (-4,70%), для INTU — сентябрь (-2,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +16,16% против +8,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или INTU?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCU или INTU?
Какая акция лучше по технике — DOCU или INTU?
Что лучше купить — DOCU или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией