ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DOCN vs ZM

Тикер 1
Тикер 2
DOCN11
30ZM
DOCN против ZM — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ZM крупнее в 2,1× (32,21 млрд $ vs 15,47 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZM с P/E 15,15 (у DOCN — 52,92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала DOCN составляет 54,71%, что превышает показатель ZM (21,79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZM впереди: 41,99% против 23,27% у DOCN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ZM набирает 77 из 100 по техническому скорингу, DOCN — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ZM побеждает по числу метрик: 30 против 11 у DOCN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.
DOCNNYSE
$132,29-$1,08 (-0,81%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 15,47 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
5.0
Качество
6.5
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
ZM
Zoom Communications, Inc.
ZMNASDAQ
$109,84+$4,71 (+4,48%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 32,21 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
9.7
Качество
7.3
Рост
8.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

DOCNZM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ZM выглядит привлекательнее: 15,15 против 52,92. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) ZM оценён ниже: 6,25 против 15,42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZM дешевле: 3,10 против 14,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZM оценён ниже: 10,77 vs 43,63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 54,71% против 21,79% у ZM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ZM — 41,99%, DOCN — 23,27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1,61, ZM — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCNZM
ПоказательDOCNZMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E52,9215,15
P/B14,993,10
P/S15,426,25
PEG0,650,15
EV/EBITDA43,6310,77
Рентабельность
ROE54,71%21,79%
ROA7,53%17,03%
Валовая маржа57,22%77,40%
Операц. маржа14,80%24,17%
Чистая маржа23,27%41,99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,610,01
Текущая ликв.1,314,22
Быстрая ликв.1,314,22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,25$7,03
Балансовая стоим.$8,90$33,87

Технический анализ

Техническая картина в пользу ZM: скоринг 77/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOCN — 52,8, ZM — 67,4. Обе акции находятся в одной зоне. ZM торгуется выше SMA 50 (12,7%), тогда как DOCN ниже этой средней (-6,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOCN — 12,8 (нет тренда), ZM — 25,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета ZM — 0,93, DOCN — 2,51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 9,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNZM
Общая оценка
56
77
Осцилляторы
58
55
Тренд
58
72
Объём
38
75
Волатильность
55
50
ИндикаторDOCNZMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,8167,42
Stochastic %K86,4789,48
CCI (20)93,95104,89
MFI58,5483,87
Williams %R-13,53-10,52
MACD гистограмма1,981,45
Momentum (10)26,6112,72
Тренд
ADX12,8125,54
Цена vs EMA 9+6,07%+2,91%
Цена vs EMA 20+5,22%+7,43%
Цена vs SMA 50-6,38%+12,73%
Цена vs SMA 200+46,73%+18,24%
Объём
CMF-0,060,27
Volume Ratio50,0567,43
Волатильность и статистика
Beta2,510,93
ATR %9,24%3,33%
Sharpe (1г)2,141,04
RS Rating98,0080,00
52w от хая-28,87-8,38
BB ширина26,2528,81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOCN генерирует 901,43 млн $, ZM — 4,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DOCN — +15,50%, ZM — +4,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 41,09 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDOCNZMЛидер
Выручка901,43 млн $4,87 млрд $
Рост выручки (г/г)+15.50%+4.40%
Чистая прибыль259,26 млн $1,90 млрд $
Рост прибыли (г/г)+206.80%+88.10%
EPS (TTM)$2,83$6,32
Операц. Cash Flow309,60 млн $1,99 млрд $
Free Cash Flow41,09 млн $1,92 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательDOCNZMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOCN показывает лучшую среднюю доходность в мае (+13,53%), ZM — в мае (+7,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10,80%), для ZM — декабрь (-5,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +35,59% против +3,58%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DOCN
+3,6
+2,2
+7,9
-10,8
+13,5
+1,6
-0,7
+2,7
+5,7
+3,8
+8,2
-2,0
ZM
+3,0
-3,9
+1,6
+0,1
+7,4
+3,6
+1,4
-0,1
-5,0
+0,7
-0,1
-5,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Мультипликатор P/E у Zoom Communications, Inc. ниже (15,15 vs 52,92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DOCN или ZM?
ROE DOCN — 54,71%, ZM — 21,79%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
По объёму выручки: DOCN — 901,43 млн $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DOCN или ZM?
Чистая маржа DOCN — 23,27%, ZM — 41,99%. ZM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DOCN или ZM?
Технический скоринг: DOCN — 56/100, ZM — 77/100. ZM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DOCN или ZM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DOCN выигрывает 11, ZM — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией