Сравнение DOCN vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VERX отрицательный (-367.91) — компания генерирует убытки. DOCN прибылен, P/E составляет 62.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VERX оценён ниже: 2.85 против 17.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VERX дешевле: 9.60 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VERX оценён ниже: 28.53 vs 40.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VERX работает в убыток — ROE -2.53%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VERX (-0.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCN | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | -367.91 | |
| P/B | 16.79 | 9.60 | |
| P/S | 17.61 | 2.85 | |
| PEG | 0.53 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | -2.53% | |
| ROA | 9.21% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 16.44% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 24.97% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.55 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $1.41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOCN — 69.3, VERX — 54.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCN на 55.5%, VERX на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). DOCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VERX. Волатильность: бета VERX — 0.77, DOCN — 2.37. DOCN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 43.56 | |
| CCI (20) | 65.06 | 13.45 | |
| MFI | 65.49 | 59.92 | |
| Williams %R | -7.05 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.88 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 0.77 | |
| ATR % | 6.91% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | -1.69 | |
| RS Rating | 98.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -68.17 | |
| BB ширина | 86.12 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOCN генерирует 901,43 млн $, VERX — 748,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, VERX — 7,21 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DOCN | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOCN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.22%), VERX — в октябре (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или VERX?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCN или VERX?
Что лучше купить — DOCN или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией