Сравнение DOCN vs TTD

Тикер 1

Тикер 2

DOCN22

18TTD

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и The Trade Desk, Inc. (TTD) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DOCN крупнее в 1.7× (16,53 млрд $ vs 10 млрд $). По мультипликатору P/E TTD оценён рынком дешевле: 23.06 против 62.90 у DOCN (разница составляет 63.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует DOCN (154.32% vs 16.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCN — 24.97%, у TTD — 14.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, TTD — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

21,28 $+0,26 $ (+1,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

DOCNTTD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTD с P/E 23.06 (у DOCN — 62.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TTD оценён ниже: 3.33 против 17.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TTD — 4.07, у DOCN — 16.79. EV/EBITDA TTD — 13.00, у DOCN — 40.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOCN — 154.32%, у TTD — 16.91%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DOCN удерживает чистую маржу на уровне 24.97%, опережая TTD (14.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у TTD — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOCNTTD

Показатель	DOCN	TTD
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	23.06
P/B	16.79	4.07
P/S	17.61	3.33
PEG	0.53	3.19
EV/EBITDA	40.31	13.00
Рентабельность
ROE	154.32%	16.91%
ROA	9.21%	7.54%
Валовая маржа	58.49%	77.83%
Операц. маржа	16.44%	20.26%
Чистая маржа	24.97%	14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	0.17
Текущая ликв.	1.46	1.68
Быстрая ликв.	1.46	1.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.55	$0.91
Балансовая стоим.	$9.54	$5.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOCN — 69.3, TTD — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. DOCN торгуется выше SMA 50 (55.5%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), TTD — ниже (-44.6%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTD — 0.87, DOCN — 2.37. DOCN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNTTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	TTD
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	41.96
Stochastic %K	92.95	23.63
CCI (20)	65.06	-102.73
MFI	65.49	24.22
Williams %R	-7.05	-76.37
MACD гистограмма	0.04	-0.18
Momentum (10)	-0.88	-2.99
Тренд
ADX	42.70	16.73
Цена vs EMA 9	+5.65%	-1.48%
Цена vs EMA 20	+16.94%	-4.05%
Цена vs SMA 50	+55.54%	-6.88%
Цена vs SMA 200	+167.71%	-44.65%
Объём
CMF	0.49	0.11
Volume Ratio	95.95	112.70
Волатильность и статистика
Beta	2.37	0.87
ATR %	6.91%	6.25%
Sharpe (1г)	2.38	-1.79
RS Rating	98.00	1.00
52w от хая	-2.83	-76.73
BB ширина	86.12	24.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOCN генерирует 901,43 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOCN	TTD
Выручка	901,43 млн $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	259,26 млн $	443,30 млн $
EPS (TTM)	$2.83	$0.92
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	992,72 млн $
Free Cash Flow	169,75 млн $	795,71 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DOCN	TTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOCN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.22%), TTD — в мае (+16.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +33.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

TTD

+0.6

+10.2

-10.2

+7.9

+16.7

+7.4

+6.4

+6.9

-2.0

+0.0

+10.6

-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

Мультипликатор P/E у The Trade Desk, Inc. ниже (23.06 vs 62.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOCN или TTD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOCN — 154.32%, TTD — 16.91%. Преимущество у DOCN.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и The Trade Desk, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

Выручка DOCN за TTM — 901,43 млн $, TTD — 2,90 млрд $. TTD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOCN или TTD?

Чистая маржа DOCN — 24.97%, TTD — 14.57%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCN или TTD?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, TTD — 27/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или TTD?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу DOCN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией