Сравнение DOCN vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DOCN торгуется с P/E 48,50, тогда как NOW — с P/E 72,89. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу NOW: 8,24 vs 14,13 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NOW — 9,69, у DOCN — 13,74. EV/EBITDA NOW — 36,48, у DOCN — 40,15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOCN (54,71% vs 13,77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCN — 23,27%, у NOW — 11,34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1,61, у NOW — 0,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCN | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48,50 | 72,89 | |
| P/B | 13,74 | 9,69 | |
| P/S | 14,13 | 8,24 | |
| PEG | 0,60 | 116,62 | |
| EV/EBITDA | 40,15 | 36,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 54,71% | 13,77% | |
| ROA | 7,53% | 5,27% | |
| Валовая маржа | 57,22% | 74,77% | |
| Операц. маржа | 14,80% | 11,40% | |
| Чистая маржа | 23,27% | 11,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 1,31 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 1,31 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,25 | $1,62 | |
| Балансовая стоим. | $8,90 | $12,12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NOW сильнее: 70/100 против 23/100 у DOCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 45,5 (нейтральная зона), у NOW — 61,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NOW выше на 9,8%, DOCN — ниже на -15,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DOCN выше SMA 200 (+37,1%), NOW — ниже (-5,1%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: DOCN — 16,3 (нет тренда), NOW — 13,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NOW менее волатилен — бета 0,63 против 2,50 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 10,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,54 | 61,09 | |
| Stochastic %K | 41,71 | 90,69 | |
| CCI (20) | -16,26 | 99,03 | |
| MFI | 62,61 | 57,30 | |
| Williams %R | -58,29 | -9,31 | |
| MACD гистограмма | 1,34 | 1,50 | |
| Momentum (10) | -8,92 | 25,41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,26 | 13,62 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,69% | +3,79% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,37% | +7,40% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,66% | +9,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +37,10% | -5,09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 55,66 | 66,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,50 | 0,63 | |
| ATR % | 10,19% | 5,58% | |
| Sharpe (1г) | 1,80 | -0,63 | |
| RS Rating | 98,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -34,81 | -39,74 | |
| BB ширина | 25,64 | 26,47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, NOW — 13,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NOW: +20,90% г/г vs +15,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, NOW — 1,75 млрд $. NOW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 41,09 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCN | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 13,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.50% | +20.90% | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +206.80% | +22.70% | |
| EPS (TTM) | $2,83 | $1,69 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 41,09 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCN | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на мае (+13,53%), а NOW — на мае (+7,28%). Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10,80%), NOW — февраль (-3,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +35,59% против +21,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или NOW?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCN или NOW?
Какая акция лучше по технике — DOCN или NOW?
Что лучше купить — DOCN или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией