Сравнение DOCN vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INTU с P/E 23.12 (у DOCN — 62.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу INTU: 5.11 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INTU — 5.14, у DOCN — 16.79. EV/EBITDA INTU — 16.45, у DOCN — 40.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOCN (154.32% vs 23.29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCN — 24.97%, у INTU — 21.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у INTU — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOCN | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | 23.12 | |
| P/B | 16.79 | 5.14 | |
| P/S | 17.61 | 5.11 | |
| PEG | 0.53 | 0.69 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | 16.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | 23.29% | |
| ROA | 9.21% | 11.66% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 81.09% | |
| Операц. маржа | 16.44% | 27.47% | |
| Чистая маржа | 24.97% | 21.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.21% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.71% | |
| EPS | $2.55 | $16.61 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $74.74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 29/100 у INTU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 69.3 (нейтральная зона), у INTU — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOCN торгуется выше SMA 50 (55.5%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), INTU — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), INTU — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INTU менее волатилен — бета 0.62 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 45.24 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 30.49 | |
| CCI (20) | 65.06 | -91.50 | |
| MFI | 65.49 | 56.21 | |
| Williams %R | -7.05 | -69.51 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 1.03 | |
| Momentum (10) | -0.88 | -4.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | -5.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | -33.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 251.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 0.62 | |
| ATR % | 6.91% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | -1.28 | |
| RS Rating | 98.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -52.82 | |
| BB ширина | 86.12 | 9.09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, INTU — 18,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCN | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 18,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | 3,87 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $13.82 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как DOCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DOCN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOCN | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.21% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.71% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на ноябре (+8.22%), а INTU — на мае (+4.88%). Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), INTU — сентябрь (-2.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +19.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или INTU?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCN или INTU?
Какая акция лучше по технике — DOCN или INTU?
Что лучше купить — DOCN или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией