Сравнение DOCN vs HUBS

Тикер 1

Тикер 2

DOCN25

14HUBS

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и HubSpot, Inc. (HUBS) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DOCN крупнее в 1.6× (16,53 млрд $ vs 10,16 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOCN с P/E 62.90 (у HUBS — 106.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE DOCN — 154.32%, у HUBS — 5.02%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DOCN удерживает чистую маржу на уровне 24.97%, опережая HUBS (3.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. DOCN побеждает по числу метрик: 25 против 14 у HUBS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DOCNHUBS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DOCN выглядит привлекательнее: 62.90 против 106.48. Премия к оценке HUBS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3.16 против 17.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HUBS — 5.35, у DOCN — 16.79. EV/EBITDA HUBS — 39.07, у DOCN — 40.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOCN (154.32% vs 5.02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCN — 24.97%, у HUBS — 3.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у HUBS — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOCNHUBS

Показатель	DOCN	HUBS
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	106.48
P/B	16.79	5.35
P/S	17.61	3.16
PEG	0.53	0.01
EV/EBITDA	40.31	39.07
Рентабельность
ROE	154.32%	5.02%
ROA	9.21%	2.62%
Валовая маржа	58.49%	83.65%
Операц. маржа	16.44%	1.95%
Чистая маржа	24.97%	3.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	0.12
Текущая ликв.	1.46	1.61
Быстрая ликв.	1.46	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.55	$1.91
Балансовая стоим.	$9.54	$38.04

Технический анализ

DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 69.3 (нейтральная зона), HUBS — 44.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOCN торгуется выше SMA 50 (55.5%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), HUBS — ниже (-43.2%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), HUBS — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HUBS стабильнее (0.77 vs 2.37). Значение ниже 0.8 делает HUBS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNHUBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	HUBS
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	44.48
Stochastic %K	92.95	37.01
CCI (20)	65.06	-44.75
MFI	65.49	60.25
Williams %R	-7.05	-62.99
MACD гистограмма	0.04	-0.37
Momentum (10)	-0.88	-31.77
Тренд
ADX	42.70	14.97
Цена vs EMA 9	+5.65%	-0.07%
Цена vs EMA 20	+16.94%	-3.65%
Цена vs SMA 50	+55.54%	-11.06%
Цена vs SMA 200	+167.71%	-43.16%
Объём
CMF	0.49	0.18
Volume Ratio	95.95	53.60
Волатильность и статистика
Beta	2.37	0.77
ATR %	6.91%	8.25%
Sharpe (1г)	2.38	-1.91
RS Rating	98.00	1.00
52w от хая	-2.83	-70.20
BB ширина	86.12	40.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, HUBS — 3,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, HUBS — 45,91 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOCN	HUBS
Выручка	901,43 млн $	3,13 млрд $
Чистая прибыль	259,26 млн $	45,91 млн $
EPS (TTM)	$2.83	$0.88
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	760,72 млн $
Free Cash Flow	169,75 млн $	707,55 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DOCN	HUBS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — ноябре (+8.22%), для HUBS — августе (+6.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), HUBS — март (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +20.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или HubSpot, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит DigitalOcean Holdings, Inc.: P/E 62.90 против 106.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DOCN или HUBS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOCN — 154.32%, HUBS — 5.02%. Преимущество у DOCN.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и HubSpot, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или HubSpot, Inc.?

Выручка DOCN за TTM — 901,43 млн $, HUBS — 3,13 млрд $. HUBS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOCN или HUBS?

Чистая маржа DOCN — 24.97%, HUBS — 3.04%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCN или HUBS?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, HUBS — 27/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или HUBS?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу DOCN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией