Сравнение DOC vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VICI с P/E 10,06 (у DOC — 58,80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DOC оценён ниже: 4,81 против 6,96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VICI дешевле: 0,97 против 1,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 12,67 vs 12,84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VICI составляет 9,80%, что превышает показатель DOC (3,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICI впереди: 67,35% против 8,60% у DOC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOC — 1,32, VICI — 0,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VICI ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOC | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58,80 | 10,06 | |
| P/B | 1,81 | 0,97 | |
| P/S | 4,81 | 6,96 | |
| PEG | -0,14 | -8,75 | |
| EV/EBITDA | 12,84 | 12,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,30% | 9,80% | |
| ROA | 1,17% | 5,73% | |
| Валовая маржа | 2,53% | 99,39% | |
| Операц. маржа | 17,61% | 89,26% | |
| Чистая маржа | 8,60% | 67,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,32 | 0,61 | |
| Текущая ликв. | 2,52 | 0,40 | |
| Быстрая ликв. | 2,52 | 0,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,93% | 6,93% | |
| Коэфф. выплат | 333,43% | 68,71% | |
| EPS | $0,37 | $2,54 | |
| Балансовая стоим. | $13,77 | $27,15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 37/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DOC — 38,7, VICI — 41,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOC на -3,5%, VICI на -3,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DOC выше SMA 200 (+12,0%), VICI — ниже (-7,8%). Долгосрочный тренд в пользу DOC. Сила тренда по ADX: DOC — 26,2 (выраженный тренд), VICI — 10,1 (нет тренда). Волатильность: бета VICI — -0,01, DOC — 0,45. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | DOC | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,67 | 41,65 | |
| Stochastic %K | 7,18 | 10,14 | |
| CCI (20) | -119,08 | -141,81 | |
| MFI | 23,48 | 50,69 | |
| Williams %R | -92,82 | -89,86 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | -0,02 | |
| Momentum (10) | -1,06 | -0,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,19 | 10,05 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,83% | -1,14% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,38% | -1,72% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,45% | -3,06% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,02% | -7,78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,23 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 70,41 | 59,44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,45 | -0,01 | |
| ATR % | 2,25% | 1,89% | |
| Sharpe (1г) | 0,56 | -1,42 | |
| RS Rating | 61,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -10,32 | -23,46 | |
| BB ширина | 13,45 | 4,80 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOC генерирует 2,82 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DOC — +4,50%, VICI — +4,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOC генерирует 1,25 млрд $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOC | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | +4.10% | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -70.70% | +3.60% | |
| EPS (TTM) | $0,10 | $2,61 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DOC платит 5,93%, VICI — 6,93%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DOC платит дивиденды 7 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 333,43%, VICI — 68,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,93% | 6,93% | |
| Годовые дивиденды | $0,92 | $0,90 | |
| Коэфф. выплат | 333,43% | 68,71% | |
| Лет выплат | 7 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15,47% | -8,19% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3,11%), VICI — в апреле (+4,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOC — февраль (-5,75%), для VICI — март (-5,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — DOC или VICI?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — DOC или VICI?
Какая акция лучше по технике — DOC или VICI?
Что лучше купить — DOC или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией