Сравнение DOC vs VICI

Тикер 1

Тикер 2

DOC18

25VICI

DOC против VICI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VICI крупнее в 2.3× (30,70 млрд $ vs 13,54 млрд $). По мультипликатору P/E VICI оценён рынком дешевле: 9.77 против 61.52 у DOC (разница составляет 84.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. VICI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.22% против 2.88% у DOC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VICI — 76.69%, DOC — 7.73%. У VICI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность VICI составляет 6.28%, у DOC — 6.21%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DOC набирает 74 из 100 по техническому скорингу, VICI — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте VICI уверенно лидирует со счётом 25:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Healthpeak Properties, Inc.

DOCNYSE

19,64 $-0,02 $ (-0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,54 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

4.0

VICI Properties Inc.

VICINYSE

28,51 $+0,11 $ (+0,39%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,70 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.7

Качество

8.2

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DOCVICI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VICI с P/E 9.77 (у DOC — 61.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DOC оценён ниже: 4.72 против 7.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VICI дешевле: 1.08 против 1.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 11.96 vs 12.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VICI составляет 11.22%, что превышает показатель DOC (2.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICI впереди: 76.69% против 7.73% у DOC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOC — 1.37, VICI — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCVICI

Показатель	DOC	VICI
Мультипликаторы оценки
P/E	61.52	9.77
P/B	1.75	1.08
P/S	4.72	7.55
PEG	-0.22	0.58
EV/EBITDA	12.94	11.96
Рентабельность
ROE	2.88%	11.22%
ROA	1.03%	6.59%
Валовая маржа	1.89%	99.22%
Операц. маржа	18.31%	98.67%
Чистая маржа	7.73%	76.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.37	0.63
Текущая ликв.	2.02	33.27
Быстрая ликв.	2.02	33.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.21%	6.28%
Коэфф. выплат	381.55%	60.43%
EPS	$0.32	$2.91
Балансовая стоим.	$13.03	$26.79

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOC: скоринг 74/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOC — 70.4, VICI — 50.1. DOC в зоне зона перекупленности, а VICI — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOC на 13.2%, VICI на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DOC выше SMA 200 (+12.3%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу DOC. Сила тренда по ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), VICI — 13.7 (нет тренда). DOC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VICI. Волатильность: бета VICI — 0.23, DOC — 0.66. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DOCVICI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOC	VICI
Осцилляторы
RSI (14)	70.44	50.14
Stochastic %K	93.50	45.45
CCI (20)	63.93	-40.25
MFI	74.98	40.80
Williams %R	-6.50	-54.55
MACD гистограмма	0.12	-0.04
Momentum (10)	0.16	-0.25
Тренд
ADX	34.83	13.70
Цена vs EMA 9	+2.09%	+0.12%
Цена vs EMA 20	+6.05%	+0.01%
Цена vs SMA 50	+13.19%	+0.91%
Цена vs SMA 200	+12.29%	-4.60%
Объём
CMF	0.28	0.00
Volume Ratio	48.78	66.66
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.23
ATR %	2.67%	1.72%
Sharpe (1г)	0.37	-0.95
RS Rating	53.00	31.00
52w от хая	-1.26	-16.50
BB ширина	36.42	4.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOC генерирует 2,82 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOC генерирует 1,25 млрд $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOC	VICI
Выручка	2,82 млрд $	4,01 млрд $
Чистая прибыль	71,35 млн $	2,78 млрд $
EPS (TTM)	$0.10	$2.61
Операц. Cash Flow	1,25 млрд $	2,51 млрд $
Free Cash Flow	1,25 млрд $	2,51 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DOC платит 6.21%, VICI — 6.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DOC платит дивиденды 7 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, VICI — 60.43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DOC	VICI
Див. доходность	6.21%	6.28%
Годовые дивиденды	$0.61	$0.45
Коэфф. выплат	381.55%	60.43%
Лет выплат	7.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.05%	-20.08%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.33%), VICI — в апреле (+4.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOC — февраль (-5.75%), для VICI — март (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOC

+2.0

-5.8

-0.2

+1.0

-1.4

+0.9

+3.3

+0.9

-3.4

-1.9

+1.7

-0.1

VICI

+3.6

+0.2

-5.3

+4.3

+2.1

-0.0

+2.5

+1.9

-2.8

-0.8

+1.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или VICI Properties Inc.?

Мультипликатор P/E у VICI Properties Inc. ниже (9.77 vs 61.52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOC или VICI?

ROE DOC — 2.88%, VICI — 11.22%. VICI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и VICI Properties Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DOC — 6.21%, VICI — 6.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или VICI Properties Inc.?

По объёму выручки: DOC — 2,82 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOC или VICI?

Чистая маржа DOC — 7.73%, VICI — 76.69%. VICI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOC или VICI?

Технический скоринг: DOC — 74/100, VICI — 49/100. DOC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOC или VICI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DOC выигрывает 18, VICI — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией