Сравнение DOC vs PSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PSA оценён рынком дешевле: 27.94 против 61.52 у DOC (разница составляет 54.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DOC: 4.72 vs 10.94 у PSA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DOC — 1.75, у PSA — 5.76. EV/EBITDA DOC — 12.94, у PSA — 19.47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PSA — 20.48%, у DOC — 2.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PSA удерживает чистую маржу на уровне 39.16%, опережая DOC (7.73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOC — 1.37, у PSA — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PSA ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOC | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.52 | 27.94 | |
| P/B | 1.75 | 5.76 | |
| P/S | 4.72 | 10.94 | |
| PEG | -0.22 | -7.23 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 19.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.88% | 20.48% | |
| ROA | 1.03% | 9.59% | |
| Валовая маржа | 1.89% | 60.63% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 50.85% | |
| Чистая маржа | 7.73% | 39.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 0.27 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.21% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 151.56% | |
| EPS | $0.32 | $10.84 | |
| Балансовая стоим. | $13.03 | $53.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOC сильнее: 74/100 против 64/100 у PSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOC составляет 70.4 (зона перекупленности), у PSA — 52.3 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. DOC и PSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.2% и +3.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), PSA — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PSA менее волатилен — бета 0.52 против 0.66 у DOC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DOC | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.44 | 52.29 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 57.13 | |
| CCI (20) | 63.93 | 4.39 | |
| MFI | 74.98 | 48.86 | |
| Williams %R | -6.50 | -42.87 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -1.39 | |
| Momentum (10) | 0.16 | -6.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.83 | 17.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.09% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.05% | +0.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.19% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.29% | +5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 48.78 | 82.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.52 | |
| ATR % | 2.67% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | -0.08 | |
| RS Rating | 53.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -1.26 | -3.39 | |
| BB ширина | 36.42 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOC — 2,82 млрд $, PSA — 4,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, PSA — 1,78 млрд $. PSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOC — 1,25 млрд $, PSA — 2,90 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOC | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 4,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $9.04 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 2,90 млрд $ |
Дивиденды
DOC и PSA — дивидендные акции. Доходность: DOC — 6.21%, PSA — 3.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DOC — 7 лет, PSA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, PSA — 151.56%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.21% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 151.56% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOC приходится на июле (+3.33%), а PSA — на августе (+3.38%). Наименее удачные месяцы: DOC — февраль (-5.75%), PSA — сентябрь (-2.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Public Storage?
У кого выше рентабельность — DOC или PSA?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Public Storage?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Public Storage?
У кого выше маржинальность — DOC или PSA?
Какая акция лучше по технике — DOC или PSA?
Что лучше купить — DOC или PSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией