Сравнение DOC vs KIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KIM выглядит привлекательнее: 27,48 против 61,17. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу DOC: 5,00 vs 7,54 у KIM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DOC оценён ниже: 7,37 vs 15,64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KIM составляет 5,84%, что превышает показатель DOC (3,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KIM впереди: 27,73% против 8,60% у DOC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOC — 0,00, KIM — 0,85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOC | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61,17 | 27,48 | |
| P/B | 1,88 | 1,60 | |
| P/S | 5,00 | 7,54 | |
| PEG | -0,14 | 3,80 | |
| EV/EBITDA | 7,37 | 15,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,30% | 5,84% | |
| ROA | 1,17% | 3,03% | |
| Валовая маржа | 2,53% | 54,85% | |
| Операц. маржа | 17,61% | 35,80% | |
| Чистая маржа | 8,60% | 27,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,85 | |
| Текущая ликв. | 1,84 | 5,23 | |
| Быстрая ликв. | 1,84 | 5,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,70% | 4,21% | |
| Коэфф. выплат | 416,99% | 119,71% | |
| EPS | $0,37 | $0,90 | |
| Балансовая стоим. | $13,77 | $15,52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOC сильнее: 45/100 против 34/100 у KIM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOC составляет 46,2 (нейтральная зона), у KIM — 36,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOC выше на 1,3%, KIM — ниже на -2,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DOC — 29,8 (выраженный тренд), KIM — 17,6 (нет тренда). KIM менее волатилен — бета 0,16 против 0,45 у DOC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DOC | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,16 | 36,00 | |
| Stochastic %K | 20,63 | 11,54 | |
| CCI (20) | -151,27 | -160,05 | |
| MFI | 41,92 | 37,31 | |
| Williams %R | -79,37 | -88,46 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | -0,21 | |
| Momentum (10) | -0,86 | -1,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,75 | 17,62 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,39% | -2,50% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,75% | -3,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,25% | -2,81% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,94% | +7,63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 57,86 | 70,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,45 | 0,16 | |
| ATR % | 2,42% | 2,07% | |
| Sharpe (1г) | 0,77 | 0,58 | |
| RS Rating | 62,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -6,71 | -8,20 | |
| BB ширина | 7,96 | 9,16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOC — 2,82 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KIM: +5,10% г/г vs +4,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, KIM — 584,10 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOC генерирует 1,25 млрд $, KIM — 772,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOC | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 2,14 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 584,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -70.70% | +42.20% | |
| EPS (TTM) | $0,10 | $0,83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 772,40 млн $ |
Дивиденды
DOC и KIM — дивидендные акции. Доходность: DOC — 5,70%, KIM — 4,21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DOC платит дивиденды 7 лет подряд, KIM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 416,99%, KIM — 119,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,70% | 4,21% | |
| Годовые дивиденды | $0,92 | $0,80 | |
| Коэфф. выплат | 416,99% | 119,71% | |
| Лет выплат | 7 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15,47% | 3,30% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOC приходится на июле (+3,11%), а KIM — на ноябре (+5,93%). Слабые месяцы: для DOC — февраль (-5,75%), для KIM — март (-4,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — DOC или KIM?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Kimco Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — DOC или KIM?
Какая акция лучше по технике — DOC или KIM?
Что лучше купить — DOC или KIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией