Сравнение DOC vs KIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KIM выглядит привлекательнее: 25.96 против 61.52. Премия к оценке DOC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу DOC: 4.72 vs 7.43 у KIM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DOC оценён ниже: 12.94 vs 15.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KIM составляет 5.90%, что превышает показатель DOC (2.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KIM впереди: 28.51% против 7.73% у DOC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOC — 1.37, KIM — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOC | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.52 | 25.96 | |
| P/B | 1.75 | 1.54 | |
| P/S | 4.72 | 7.43 | |
| PEG | -0.22 | 1.82 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 15.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.88% | 5.90% | |
| ROA | 1.03% | 3.15% | |
| Валовая маржа | 1.89% | 54.71% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 36.08% | |
| Чистая маржа | 7.73% | 28.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 2.32 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 2.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.21% | 4.28% | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 116.85% | |
| EPS | $0.32 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $13.03 | $15.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOC сильнее: 74/100 против 61/100 у KIM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOC составляет 70.4 (зона перекупленности), у KIM — 57.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOC на 13.2%, KIM на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), KIM — 16.4 (нет тренда). DOC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от KIM. KIM менее волатилен — бета 0.43 против 0.66 у DOC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DOC | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.44 | 57.58 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 91.10 | |
| CCI (20) | 63.93 | 49.55 | |
| MFI | 74.98 | 35.67 | |
| Williams %R | -6.50 | -8.90 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.16 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.83 | 16.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.09% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.05% | +1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.19% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.29% | +9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 48.78 | 76.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.43 | |
| ATR % | 2.67% | 1.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 0.38 | |
| RS Rating | 53.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -1.26 | -2.06 | |
| BB ширина | 36.42 | 4.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOC — 2,82 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, KIM — 584,10 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOC генерирует 1,25 млрд $, KIM — 772,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOC | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 2,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 584,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 772,40 млн $ |
Дивиденды
DOC и KIM — дивидендные акции. Доходность: DOC — 6.21%, KIM — 4.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DOC платит дивиденды 7 лет подряд, KIM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, KIM — 116.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.21% | 4.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 116.85% | |
| Лет выплат | 7.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -5.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOC приходится на июле (+3.33%), а KIM — на ноябре (+5.93%). Слабые месяцы: для DOC — февраль (-5.75%), для KIM — март (-4.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — DOC или KIM?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Kimco Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — DOC или KIM?
Какая акция лучше по технике — DOC или KIM?
Что лучше купить — DOC или KIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией