Сравнение DOC vs INVH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INVH с P/E 30.34 (у DOC — 61.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DOC дешевле: 4.72 против 6.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DOC оценён ниже: 12.94 vs 17.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INVH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.15% против 2.88% у DOC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INVH — 20.89%, DOC — 7.73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOC — 1.37, INVH — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INVH ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOC | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.52 | 30.34 | |
| P/B | 1.75 | 1.94 | |
| P/S | 4.72 | 6.21 | |
| PEG | -0.22 | 1.39 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 17.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.88% | 6.15% | |
| ROA | 1.03% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 1.89% | 45.04% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 31.17% | |
| Чистая маржа | 7.73% | 20.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 0.37 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.21% | 4.05% | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 123.41% | |
| EPS | $0.32 | $0.96 | |
| Балансовая стоим. | $13.03 | $15.06 | |
Технический анализ
DOC набирает 74 из 100 по техническому скорингу, INVH — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOC — 70.4 (зона перекупленности), INVH — 63.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOC на 13.2%, INVH на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), INVH — 37.9 (выраженный тренд). По бете INVH стабильнее (0.29 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает INVH защитной акцией.
| Индикатор | DOC | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.44 | 63.26 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 88.33 | |
| CCI (20) | 63.93 | 88.71 | |
| MFI | 74.98 | 73.32 | |
| Williams %R | -6.50 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 0.16 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.83 | 37.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.09% | +1.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.05% | +2.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.19% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.29% | +4.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 48.78 | 88.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.29 | |
| ATR % | 2.67% | 1.92% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | -0.83 | |
| RS Rating | 53.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -1.26 | -16.05 | |
| BB ширина | 36.42 | 7.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOC — 2,82 млрд $, INVH — 2,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, INVH — 587,92 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOC генерирует 1,25 млрд $, INVH — 963,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOC | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 587,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 963,48 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOC — 6.21%, INVH — 4.05%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DOC платит дивиденды 7 лет подряд, INVH — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, INVH — 123.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.21% | 4.05% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 123.41% | |
| Лет выплат | 7.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -15.10% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOC — июле (+3.33%), для INVH — апреле (+4.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOC — февраль (-5.75%), для INVH — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Invitation Homes Inc.?
У кого выше рентабельность — DOC или INVH?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Invitation Homes Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Invitation Homes Inc.?
У кого выше маржинальность — DOC или INVH?
Какая акция лучше по технике — DOC или INVH?
Что лучше купить — DOC или INVH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией