Сравнение DOC vs INVH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INVH с P/E 27,33 (у DOC — 58,60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DOC дешевле: 4,79 против 6,20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DOC оценён ниже: 12,81 vs 15,00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INVH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,08% против 3,30% у DOC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INVH — 23,14%, DOC — 8,60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOC — 1,32, INVH — 0,94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOC | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58,60 | 27,33 | |
| P/B | 1,80 | 1,95 | |
| P/S | 4,79 | 6,20 | |
| PEG | -0,13 | 1,22 | |
| EV/EBITDA | 12,81 | 15,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,30% | 7,08% | |
| ROA | 1,17% | 3,58% | |
| Валовая маржа | 2,53% | 44,37% | |
| Операц. маржа | 17,61% | 30,16% | |
| Чистая маржа | 8,60% | 23,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,32 | 0,94 | |
| Текущая ликв. | 1,84 | 103,41 | |
| Быстрая ликв. | 1,84 | 103,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,95% | 3,99% | |
| Коэфф. выплат | 333,43% | 108,97% | |
| EPS | $0,37 | $1,12 | |
| Балансовая стоим. | $13,77 | $15,35 | |
Технический анализ
INVH набирает 44 из 100 по техническому скорингу, DOC — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOC — 36,6 (нейтральная зона), INVH — 47,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. INVH торгуется выше SMA 50 (0,1%), тогда как DOC ниже этой средней (-3,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOC — 28,0 (выраженный тренд), INVH — 12,6 (нет тренда). По бете INVH стабильнее (0,09 vs 0,45).
| Индикатор | DOC | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,58 | 47,50 | |
| Stochastic %K | 1,81 | 28,97 | |
| CCI (20) | -197,73 | -57,82 | |
| MFI | 36,63 | 53,67 | |
| Williams %R | -98,19 | -71,03 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | -0,03 | |
| Momentum (10) | -2,31 | -0,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,03 | 12,63 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,90% | -0,98% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,02% | -0,76% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,26% | +0,10% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,89% | +7,12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 66,69 | 62,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,45 | 0,09 | |
| ATR % | 2,53% | 1,88% | |
| Sharpe (1г) | 0,66 | -0,20 | |
| RS Rating | 60,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -10,63 | -5,06 | |
| BB ширина | 10,81 | 4,47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOC — 2,82 млрд $, INVH — 2,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DOC растёт быстрее по выручке: +4,50% год к году против +4,20% у INVH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, INVH — 587,92 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOC генерирует 1,25 млрд $, INVH — 963,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOC | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | +4.20% | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 587,92 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -70.70% | +29.50% | |
| EPS (TTM) | $0,10 | $0,96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 963,48 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOC — 5,95%, INVH — 3,99%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DOC платит дивиденды 7 лет подряд, INVH — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 333,43%, INVH — 108,97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,95% | 3,99% | |
| Годовые дивиденды | $0,92 | $0,60 | |
| Коэфф. выплат | 333,43% | 108,97% | |
| Лет выплат | 7 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15,47% | -2,47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOC — июле (+3,11%), для INVH — апреле (+4,46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOC — февраль (-5,75%), для INVH — сентябрь (-4,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Invitation Homes Inc.?
У кого выше рентабельность — DOC или INVH?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Invitation Homes Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Invitation Homes Inc.?
У кого выше маржинальность — DOC или INVH?
Какая акция лучше по технике — DOC или INVH?
Что лучше купить — DOC или INVH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией