Сравнение DOC vs HST

Тикер 1

Тикер 2

DOC15

28HST

DOC против HST — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E HST оценён рынком дешевле: 15.27 против 61.52 у DOC (разница составляет 75.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала HST составляет 15.16%, что превышает показатель DOC (2.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HST впереди: 16.40% против 7.73% у DOC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность DOC составляет 6.21%, у HST — 4.26%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DOC набирает 74 из 100 по техническому скорингу, HST — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. HST побеждает по числу метрик: 28 против 15 у DOC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Healthpeak Properties, Inc.

DOCNYSE

19,64 $-0,02 $ (-0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,54 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

4.0

Host Hotels & Resorts, Inc.

HSTNASDAQ

22,41 $+0,11 $ (+0,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,35 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.2

Качество

6.3

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DOCHST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HST с P/E 15.27 (у DOC — 61.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) HST оценён ниже: 2.48 против 4.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOC дешевле: 1.75 против 2.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9.10 vs 12.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.16% против 2.88% у DOC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HST — 16.40%, DOC — 7.73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOC — 1.37, HST — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DOCHST

Показатель	DOC	HST
Мультипликаторы оценки
P/E	61.52	15.27
P/B	1.75	2.26
P/S	4.72	2.48
PEG	-0.22	0.30
EV/EBITDA	12.94	9.10
Рентабельность
ROE	2.88%	15.16%
ROA	1.03%	7.69%
Валовая маржа	1.89%	27.80%
Операц. маржа	18.31%	14.31%
Чистая маржа	7.73%	16.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.37	0.83
Текущая ликв.	2.02	0.00
Быстрая ликв.	2.02	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.21%	4.26%
Коэфф. выплат	381.55%	40.85%
EPS	$0.32	$1.46
Балансовая стоим.	$13.03	$10.13

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOC: скоринг 74/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOC — 70.4, HST — 66.8. DOC в зоне зона перекупленности, а HST — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOC на 13.2%, HST на 9.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), HST — 33.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета DOC — 0.66, HST — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DOCHST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOC	HST
Осцилляторы
RSI (14)	70.44	66.80
Stochastic %K	93.50	94.25
CCI (20)	63.93	112.22
MFI	74.98	56.93
Williams %R	-6.50	-5.75
MACD гистограмма	0.12	-0.01
Momentum (10)	0.16	0.62
Тренд
ADX	34.83	33.58
Цена vs EMA 9	+2.09%	+2.45%
Цена vs EMA 20	+6.05%	+4.03%
Цена vs SMA 50	+13.19%	+9.67%
Цена vs SMA 200	+12.29%	+22.04%
Объём
CMF	0.28	-0.10
Volume Ratio	48.78	105.32
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.91
ATR %	2.67%	2.26%
Sharpe (1г)	0.37	1.32
RS Rating	53.00	74.00
52w от хая	-1.26	-0.40
BB ширина	36.42	8.10

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOC генерирует 2,82 млрд $, HST — 6,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, HST — 765 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOC генерирует 1,25 млрд $, HST — 858 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOC	HST
Выручка	2,82 млрд $	6,11 млрд $
Чистая прибыль	71,35 млн $	765 млн $
EPS (TTM)	$0.10	$1.10
Операц. Cash Flow	1,25 млрд $	1,50 млрд $
Free Cash Flow	1,25 млрд $	858 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DOC платит 6.21%, HST — 4.26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DOC платит дивиденды 7 лет подряд, HST — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, HST — 40.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DOC	HST
Див. доходность	6.21%	4.26%
Годовые дивиденды	$0.61	$1.12
Коэфф. выплат	381.55%	40.85%
Лет выплат	7.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.05%	41.14%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.33%), HST — в ноябре (+6.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOC — февраль (-5.75%), для HST — июнь (-3.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOC

+2.0

-5.8

-0.2

+1.0

-1.4

+0.9

+3.3

+0.9

-3.4

-1.9

+1.7

-0.1

HST

-0.1

+2.5

-2.4

+2.9

+0.3

-3.5

+1.2

+0.5

-1.3

-0.8

+6.7

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?

Мультипликатор P/E у Host Hotels & Resorts, Inc. ниже (15.27 vs 61.52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOC или HST?

ROE DOC — 2.88%, HST — 15.16%. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DOC — 6.21%, HST — 4.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?

По объёму выручки: DOC — 2,82 млрд $, HST — 6,11 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOC или HST?

Чистая маржа DOC — 7.73%, HST — 16.40%. HST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOC или HST?

Технический скоринг: DOC — 74/100, HST — 58/100. DOC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOC или HST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DOC выигрывает 15, HST — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией