Сравнение DOC vs ESS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ESS выглядит привлекательнее: 30.80 против 61.52. Премия к оценке DOC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DOC дешевле: 4.72 против 9.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOC дешевле: 1.75 против 3.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOC оценён ниже: 12.94 vs 16.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.35% против 2.88% у DOC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESS — 30.17%, DOC — 7.73%. У ESS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOC — 1.37, ESS — 1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOC | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.52 | 30.80 | |
| P/B | 1.75 | 3.26 | |
| P/S | 4.72 | 9.27 | |
| PEG | -0.22 | -2.07 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 16.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.88% | 10.35% | |
| ROA | 1.03% | 4.40% | |
| Валовая маржа | 1.89% | 69.44% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 38.38% | |
| Чистая маржа | 7.73% | 30.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 1.26 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 0.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.21% | 3.75% | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 115.05% | |
| EPS | $0.32 | $8.93 | |
| Балансовая стоим. | $13.03 | $87.30 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DOC — 70.4 (зона перекупленности), ESS — 67.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOC на 13.2%, ESS на 7.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), ESS — 32.0 (выраженный тренд). По бете ESS стабильнее (0.37 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает ESS защитной акцией.
| Индикатор | DOC | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.44 | 67.38 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 96.95 | |
| CCI (20) | 63.93 | 143.27 | |
| MFI | 74.98 | 47.66 | |
| Williams %R | -6.50 | -3.05 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.37 | |
| Momentum (10) | 0.16 | 7.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.83 | 31.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.09% | +1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.05% | +2.92% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.19% | +7.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.29% | +6.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 48.78 | 119.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.37 | |
| ATR % | 2.67% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | -0.34 | |
| RS Rating | 53.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -1.26 | -6.90 | |
| BB ширина | 36.42 | 8.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOC — 2,82 млрд $, ESS — 1,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, ESS — 672,49 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOC генерирует 1,25 млрд $, ESS — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOC | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 672,49 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $10.41 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOC — 6.21%, ESS — 3.75%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DOC платит дивиденды 7 лет подряд, ESS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, ESS — 115.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.21% | 3.75% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $7.75 | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 115.05% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -1.50% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOC — июле (+3.33%), для ESS — ноябре (+2.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOC — февраль (-5.75%), для ESS — сентябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Essex Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOC или ESS?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Essex Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Essex Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOC или ESS?
Какая акция лучше по технике — DOC или ESS?
Что лучше купить — DOC или ESS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией