Сравнение DLR vs KIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу KIM — P/E 25.96 vs 47.74 у DLR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу KIM: 7.43 vs 10.44 у DLR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KIM дешевле: 1.54 против 2.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KIM оценён ниже: 15.70 vs 21.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KIM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.90% против 5.98% у DLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KIM — 28.51%, DLR — 21.47%. У KIM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DLR — 0.82, KIM — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DLR | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.74 | 25.96 | |
| P/B | 2.81 | 1.54 | |
| P/S | 10.44 | 7.43 | |
| PEG | 0.20 | 1.82 | |
| EV/EBITDA | 21.33 | 15.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.98% | 5.90% | |
| ROA | 2.82% | 3.15% | |
| Валовая маржа | 25.12% | 54.71% | |
| Операц. маржа | 14.61% | 36.08% | |
| Чистая маржа | 21.47% | 28.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 2.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 2.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.56% | 4.28% | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 116.85% | |
| EPS | $3.99 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $73.61 | $15.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KIM сильнее: 61/100 против 42/100 у DLR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DLR составляет 46.4 (нейтральная зона), у KIM — 57.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DLR на 0.8%, KIM на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DLR — 22.6 (слабый тренд), KIM — 16.4 (нет тренда). KIM менее волатилен — бета 0.43 против 0.85 у DLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DLR | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.43 | 57.58 | |
| Stochastic %K | 34.28 | 91.10 | |
| CCI (20) | -113.57 | 49.55 | |
| MFI | 24.76 | 35.67 | |
| Williams %R | -65.72 | -8.90 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -9.03 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.58 | 16.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.20% | +1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.85% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.59% | +9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 52.10 | 76.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.43 | |
| ATR % | 2.19% | 1.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 0.38 | |
| RS Rating | 53.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -8.40 | -2.06 | |
| BB ширина | 8.51 | 4.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DLR — 6,11 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, KIM — 584,10 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DLR генерирует 2,41 млрд $, KIM — 772,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DLR | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 2,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,31 млрд $ | 584,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 2,41 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 772,40 млн $ |
Дивиденды
DLR и KIM — дивидендные акции. Доходность: DLR — 2.56%, KIM — 4.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DLR платит дивиденды 13 лет подряд, KIM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 127.09%, KIM — 116.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DLR | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.56% | 4.28% | |
| Годовые дивиденды | $2.44 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 116.85% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.06% | -5.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DLR приходится на апреле (+4.69%), а KIM — на ноябре (+5.93%). Слабые месяцы: для DLR — сентябрь (-3.80%), для KIM — март (-4.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +14.71% против +7.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — DLR или KIM?
Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Kimco Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — DLR или KIM?
Какая акция лучше по технике — DLR или KIM?
Что лучше купить — DLR или KIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией