Сравнение DLR vs INVH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INVH с P/E 30.34 (у DLR — 47.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) INVH дешевле: 6.21 против 10.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INVH дешевле: 1.94 против 2.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INVH оценён ниже: 17.65 vs 21.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INVH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.15% против 5.98% у DLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INVH — 20.89%, DLR — 21.47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DLR — 0.82, INVH — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DLR | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.74 | 30.34 | |
| P/B | 2.81 | 1.94 | |
| P/S | 10.44 | 6.21 | |
| PEG | 0.20 | 1.39 | |
| EV/EBITDA | 21.33 | 17.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.98% | 6.15% | |
| ROA | 2.82% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 25.12% | 45.04% | |
| Операц. маржа | 14.61% | 31.17% | |
| Чистая маржа | 21.47% | 20.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.37 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.56% | 4.05% | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 123.41% | |
| EPS | $3.99 | $0.96 | |
| Балансовая стоим. | $73.61 | $15.06 | |
Технический анализ
INVH набирает 64 из 100 по техническому скорингу, DLR — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DLR — 46.4 (нейтральная зона), INVH — 63.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DLR на 0.8%, INVH на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DLR — 22.6 (слабый тренд), INVH — 37.9 (выраженный тренд). По бете INVH стабильнее (0.29 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает INVH защитной акцией.
| Индикатор | DLR | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.43 | 63.26 | |
| Stochastic %K | 34.28 | 88.33 | |
| CCI (20) | -113.57 | 88.71 | |
| MFI | 24.76 | 73.32 | |
| Williams %R | -65.72 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -9.03 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.58 | 37.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | +1.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.20% | +2.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.85% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.59% | +4.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 52.10 | 88.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.29 | |
| ATR % | 2.19% | 1.92% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.83 | |
| RS Rating | 53.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -8.40 | -16.05 | |
| BB ширина | 8.51 | 7.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DLR — 6,11 млрд $, INVH — 2,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, INVH — 587,92 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DLR генерирует 2,41 млрд $, INVH — 963,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DLR | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,31 млрд $ | 587,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 2,41 млрд $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 963,48 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DLR — 2.56%, INVH — 4.05%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DLR платит дивиденды 13 лет подряд, INVH — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 127.09%, INVH — 123.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DLR | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.56% | 4.05% | |
| Годовые дивиденды | $2.44 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 123.41% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.06% | -15.10% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DLR — апреле (+4.69%), для INVH — апреле (+4.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DLR — сентябрь (-3.80%), для INVH — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +14.71% против +6.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Invitation Homes Inc.?
У кого выше рентабельность — DLR или INVH?
Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Invitation Homes Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Invitation Homes Inc.?
У кого выше маржинальность — DLR или INVH?
Какая акция лучше по технике — DLR или INVH?
Что лучше купить — DLR или INVH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией