Сравнение DLR vs EXR

Тикер 1

Тикер 2

DLR11

31EXR

DLR против EXR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DLR крупнее в 2.2× (68,27 млрд $ vs 30,40 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EXR выглядит привлекательнее: 31.78 против 47.74. Премия к оценке DLR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала EXR составляет 6.97%, что превышает показатель DLR (5.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXR впереди: 27.82% против 21.47% у DLR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EXR составляет 4.56%, у DLR — 2.56%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EXR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, DLR — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EXR побеждает по числу метрик: 31 против 11 у DLR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Digital Realty Trust, Inc.

DLRNYSE

194,27 $+3,62 $ (+1,90%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 68,27 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.0

Качество

5.4

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

143,91 $+1,66 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,40 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DLREXR

Фундаментальный анализ

EXR торгуется с P/E 31.78, тогда как DLR — с P/E 47.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) EXR оценён ниже: 8.86 против 10.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 13.74 vs 21.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.97% против 5.98% у DLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXR — 27.82%, DLR — 21.47%. У EXR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DLR — 0.82, EXR — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DLREXR

Показатель	DLR	EXR
Мультипликаторы оценки
P/E	47.74	31.78
P/B	2.81	2.25
P/S	10.44	8.86
PEG	0.20	12.57
EV/EBITDA	21.33	13.74
Рентабельность
ROE	5.98%	6.97%
ROA	2.82%	3.24%
Валовая маржа	25.12%	27.87%
Операц. маржа	14.61%	43.25%
Чистая маржа	21.47%	27.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	1.05
Текущая ликв.	0.00	0.37
Быстрая ликв.	0.00	0.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.56%	4.56%
Коэфф. выплат	127.09%	145.41%
EPS	$3.99	$4.48
Балансовая стоим.	$73.61	$67.39

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXR: скоринг 70/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DLR — 46.4, EXR — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DLR на 0.8%, EXR на 3.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DLR — 22.6 (слабый тренд), EXR — 13.6 (нет тренда). Волатильность: бета EXR — 0.55, DLR — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DLREXR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DLR	EXR
Осцилляторы
RSI (14)	46.43	55.80
Stochastic %K	34.28	81.02
CCI (20)	-113.57	42.04
MFI	24.76	62.07
Williams %R	-65.72	-18.98
MACD гистограмма	-1.59	-0.13
Momentum (10)	-9.03	0.64
Тренд
ADX	22.58	13.63
Цена vs EMA 9	-0.38%	+1.51%
Цена vs EMA 20	-1.20%	+1.68%
Цена vs SMA 50	+0.85%	+3.68%
Цена vs SMA 200	+10.59%	+3.20%
Объём
CMF	-0.05	0.11
Volume Ratio	52.10	160.78
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.55
ATR %	2.19%	2.29%
Sharpe (1г)	0.40	-0.12
RS Rating	53.00	34.00
52w от хая	-8.40	-7.27
BB ширина	8.51	5.75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DLR генерирует 6,11 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, EXR — 974 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DLR генерирует 2,41 млрд $, EXR — 1,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DLR	EXR
Выручка	6,11 млрд $	3,38 млрд $
Чистая прибыль	1,31 млрд $	974 млн $
EPS (TTM)	$3.73	$4.59
Операц. Cash Flow	2,41 млрд $	1,85 млрд $
Free Cash Flow	2,41 млрд $	1,83 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DLR платит 2.56%, EXR — 4.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DLR платит дивиденды 13 лет подряд, EXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 127.09%, EXR — 145.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DLR	EXR
Див. доходность	2.56%	4.56%
Годовые дивиденды	$2.44	$3.24
Коэфф. выплат	127.09%	145.41%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.06%	-6.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DLR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.69%), EXR — в мае (+2.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DLR — сентябрь (-3.80%), для EXR — сентябрь (-3.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +14.71% против +8.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DLR

+2.6

-2.4

+1.9

+4.7

+2.7

+2.4

+2.6

+0.4

-3.8

+1.2

+3.5

-1.1

EXR

+1.2

+1.0

+0.2

-1.0

+3.0

+0.9

+0.6

+2.1

-3.8

-0.3

+2.7

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Extra Space Storage Inc.?

Мультипликатор P/E у Extra Space Storage Inc. ниже (31.78 vs 47.74), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DLR или EXR?

ROE DLR — 5.98%, EXR — 6.97%. EXR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Extra Space Storage Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DLR — 2.56%, EXR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Extra Space Storage Inc.?

По объёму выручки: DLR — 6,11 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DLR или EXR?

Чистая маржа DLR — 21.47%, EXR — 27.82%. EXR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DLR или EXR?

Технический скоринг: DLR — 42/100, EXR — 70/100. EXR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DLR или EXR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DLR выигрывает 11, EXR — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией