Сравнение DLR vs EQR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EQR с P/E 26.11 (у DLR — 47.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EQR дешевле: 7.96 против 10.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA EQR — 14.24, у DLR — 21.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EQR (8.71% vs 5.98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EQR — 30.56%, у DLR — 21.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DLR — 0.82, у EQR — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DLR | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.74 | 26.11 | |
| P/B | 2.81 | 2.33 | |
| P/S | 10.44 | 7.96 | |
| PEG | 0.20 | -5.32 | |
| EV/EBITDA | 21.33 | 14.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.98% | 8.71% | |
| ROA | 2.82% | 4.65% | |
| Валовая маржа | 25.12% | 46.32% | |
| Операц. маржа | 14.61% | 28.50% | |
| Чистая маржа | 21.47% | 30.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.03 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.56% | 4.19% | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 110.45% | |
| EPS | $3.99 | $2.54 | |
| Балансовая стоим. | $73.61 | $29.34 | |
Технический анализ
EQR набирает 61 из 100 по техническому скорингу, DLR — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DLR — 46.4 (нейтральная зона), EQR — 58.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DLR и EQR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +5.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DLR — 22.6 (слабый тренд), EQR — 26.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EQR стабильнее (0.36 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает EQR защитной акцией.
| Индикатор | DLR | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.43 | 58.22 | |
| Stochastic %K | 34.28 | 61.36 | |
| CCI (20) | -113.57 | 12.69 | |
| MFI | 24.76 | 38.02 | |
| Williams %R | -65.72 | -38.64 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -9.03 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.58 | 26.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | +0.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.20% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.85% | +5.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.59% | +5.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 52.10 | 179.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.36 | |
| ATR % | 2.19% | 1.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.38 | |
| RS Rating | 53.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -8.40 | -7.34 | |
| BB ширина | 8.51 | 6.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DLR — 6,11 млрд $, EQR — 3,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, EQR — 1,12 млрд $. DLR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DLR — 2,41 млрд $, EQR — 1,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DLR | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 3,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,31 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $2.97 | |
| Операц. Cash Flow | 2,41 млрд $ | 1,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 1,29 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DLR — 2.56%, EQR — 4.19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DLR — 13 лет, EQR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 127.09%, EQR — 110.45%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DLR | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.56% | 4.19% | |
| Годовые дивиденды | $2.44 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 110.45% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.06% | -10.37% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DLR — апреле (+4.69%), для EQR — ноябре (+4.62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DLR — сентябрь (-3.80%), EQR — сентябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +14.71% против +3.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Equity Residential?
У кого выше рентабельность — DLR или EQR?
Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Equity Residential?
Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Equity Residential?
У кого выше маржинальность — DLR или EQR?
Какая акция лучше по технике — DLR или EQR?
Что лучше купить — DLR или EQR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией