Сравнение DKS vs WSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WSM с P/E 19.73 (у DKS — 22.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DKS дешевле: 1.06 против 2.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DKS дешевле: 3.52 против 10.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WSM оценён ниже: 13.99 vs 17.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.45% против 19.45% у DKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WSM — 13.94%, DKS — 4.93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DKS — 1.40, WSM — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DKS | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.96 | 19.73 | |
| P/B | 3.52 | 10.31 | |
| P/S | 1.06 | 2.72 | |
| PEG | -0.83 | -16.32 | |
| EV/EBITDA | 17.25 | 13.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.45% | 51.45% | |
| ROA | 4.88% | 20.11% | |
| Валовая маржа | 32.92% | 46.15% | |
| Операц. маржа | 7.52% | 18.13% | |
| Чистая маржа | 4.93% | 13.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.47 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.23% | 1.52% | |
| Коэфф. выплат | 48.73% | 29.08% | |
| EPS | $9.54 | $9.14 | |
| Балансовая стоим. | $62.26 | $17.48 | |
Технический анализ
DKS набирает 62 из 100 по техническому скорингу, WSM — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DKS — 53.8 (нейтральная зона), WSM — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DKS выше на 5.4%, WSM — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DKS выше SMA 200 (+3.5%), WSM — ниже (-6.4%). Долгосрочный тренд в пользу DKS. Сила тренда по ADX: DKS — 15.9 (нет тренда), WSM — 19.8 (нет тренда). По бете DKS стабильнее (1.33 vs 1.38). Дневная волатильность (ATR%) WSM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKS | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.81 | 49.40 | |
| Stochastic %K | 73.02 | 63.73 | |
| CCI (20) | 1.66 | -41.33 | |
| MFI | 39.24 | 46.37 | |
| Williams %R | -26.98 | -36.27 | |
| MACD гистограмма | -1.08 | -0.40 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -6.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 19.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.68% | +2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.55% | +0.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.39% | -1.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.53% | -6.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 100.92 | 247.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 1.38 | |
| ATR % | 3.56% | 3.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.70 | 0.16 | |
| RS Rating | 60.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -6.57 | -18.81 | |
| BB ширина | 9.40 | 15.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DKS — 17,22 млрд $, WSM — 7,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DKS — 849,24 млн $, WSM — 1,09 млрд $. WSM генерирует больше чистой прибыли. FCF: DKS генерирует 481,58 млн $, WSM — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DKS | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 7,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 849,24 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.22 | $8.96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 1,31 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 481,58 млн $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DKS — 2.23%, WSM — 1.52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DKS платит дивиденды 14 лет подряд, WSM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DKS — 48.73%, WSM — 29.08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DKS | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.23% | 1.52% | |
| Годовые дивиденды | $1.25 | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | 48.73% | 29.08% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.35% | -10.11% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DKS — ноябре (+7.19%), для WSM — ноябре (+7.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DKS — октябрь (-2.43%), для WSM — декабрь (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKS: +26.53% против +25.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?
У кого выше рентабельность — DKS или WSM?
Какие дивиденды у DICK'S Sporting Goods, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?
У кого выше маржинальность — DKS или WSM?
Какая акция лучше по технике — DKS или WSM?
Что лучше купить — DKS или WSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией