Сравнение DKS vs TSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TSCO оценён рынком дешевле: 18,00 против 19,43 у DKS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DKS оценён ниже: 0,93 против 1,15. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DKS дешевле: 3,30 против 6,88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TSCO оценён ниже: 12,77 vs 14,51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TSCO составляет 39,30%, что превышает показатель DKS (18,08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TSCO впереди: 6,42% против 4,71% у DKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DKS — 1,39, TSCO — 2,49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DKS | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,43 | 18,00 | |
| P/B | 3,30 | 6,88 | |
| P/S | 0,93 | 1,15 | |
| PEG | -0,77 | -3,06 | |
| EV/EBITDA | 14,51 | 12,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,08% | 39,30% | |
| ROA | 5,07% | 8,32% | |
| Валовая маржа | 32,21% | 32,47% | |
| Операц. маржа | 7,54% | 8,91% | |
| Чистая маржа | 4,71% | 6,42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,39 | 2,49 | |
| Текущая ликв. | 1,50 | 1,33 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 0,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,36% | 2,72% | |
| Коэфф. выплат | 47,28% | 48,95% | |
| EPS | $10,22 | $1,93 | |
| Балансовая стоим. | $63,30 | $5,02 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TSCO: скоринг 75/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DKS — 49,1, TSCO — 68,7. Обе акции находятся в одной зоне. TSCO торгуется выше SMA 50 (12,1%), тогда как DKS ниже этой средней (-4,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DKS — 13,7 (нет тренда), TSCO — 19,7 (нет тренда). Волатильность: бета TSCO — 0,42, DKS — 0,99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DKS составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKS | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,09 | 68,74 | |
| Stochastic %K | 70,80 | 99,47 | |
| CCI (20) | -25,83 | 180,26 | |
| MFI | 51,17 | 77,56 | |
| Williams %R | -29,20 | -0,53 | |
| MACD гистограмма | 0,23 | 0,45 | |
| Momentum (10) | 2,80 | 3,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,70 | 19,68 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,66% | +5,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,64% | +8,66% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,18% | +12,05% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,86% | -21,18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 125,54 | 111,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 0,42 | |
| ATR % | 3,45% | 3,18% | |
| Sharpe (1г) | -0,04 | -1,75 | |
| RS Rating | 26,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -14,53 | -45,05 | |
| BB ширина | 12,02 | 18,28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DKS генерирует 17,22 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DKS — +28,10%, TSCO — +4,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DKS — 849,24 млн $, TSCO — 1,10 млрд $. TSCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: DKS генерирует 481,58 млн $, TSCO — 740,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DKS | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +28.10% | +4.30% | |
| Чистая прибыль | 849,24 млн $ | 1,10 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -27.10% | -0.50% | |
| EPS (TTM) | $10,22 | $2,07 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 481,58 млн $ | 740,49 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DKS платит 2,36%, TSCO — 2,72%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DKS платит дивиденды 13 лет подряд, TSCO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DKS — 47,28%, TSCO — 48,95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DKS | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,36% | 2,72% | |
| Годовые дивиденды | $2,50 | $0,72 | |
| Коэфф. выплат | 47,28% | 48,95% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18,84% | -19,12% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DKS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,19%), TSCO — в ноябре (+6,40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DKS — октябрь (-2,43%), для TSCO — сентябрь (-3,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKS: +24,92% против +8,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Tractor Supply Company?
У кого выше рентабельность — DKS или TSCO?
Какие дивиденды у DICK'S Sporting Goods, Inc. и Tractor Supply Company?
Какая компания крупнее по выручке — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Tractor Supply Company?
У кого выше маржинальность — DKS или TSCO?
Какая акция лучше по технике — DKS или TSCO?
Что лучше купить — DKS или TSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией