Сравнение DKS vs TSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TSCO оценён рынком дешевле: 15.43 против 22.96 у DKS (разница составляет 32.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) DKS дешевле: 3.52 против 6.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TSCO оценён ниже: 11.68 vs 17.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TSCO составляет 42.57%, что превышает показатель DKS (19.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TSCO впереди: 6.91% против 4.93% у DKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DKS — 1.40, TSCO — 2.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DKS | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.96 | 15.43 | |
| P/B | 3.52 | 6.64 | |
| P/S | 1.06 | 1.06 | |
| PEG | -0.83 | 15.58 | |
| EV/EBITDA | 17.25 | 11.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.45% | 42.57% | |
| ROA | 4.88% | 9.27% | |
| Валовая маржа | 32.92% | 32.46% | |
| Операц. маржа | 7.52% | 9.28% | |
| Чистая маржа | 4.93% | 6.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | 2.55 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.47 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.23% | 2.93% | |
| Коэфф. выплат | 48.73% | 45.47% | |
| EPS | $9.54 | $2.05 | |
| Балансовая стоим. | $62.26 | $4.78 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DKS: скоринг 42/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DKS — 45.0, TSCO — 32.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DKS выше на 4.7%, TSCO — ниже на -20.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DKS выше SMA 200 (+2.4%), TSCO — ниже (-38.2%). Долгосрочный тренд в пользу DKS. Сила тренда по ADX: DKS — 17.6 (нет тренда), TSCO — 59.0 (выраженный тренд). TSCO демонстрирует выраженный тренд, а DKS — нет. Волатильность: бета TSCO — 0.55, DKS — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TSCO составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKS | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.97 | 32.33 | |
| Stochastic %K | 21.68 | 49.56 | |
| CCI (20) | -159.85 | -41.80 | |
| MFI | 39.09 | 44.25 | |
| Williams %R | -78.32 | -50.44 | |
| MACD гистограмма | -2.13 | 0.48 | |
| Momentum (10) | -3.94 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.59 | 58.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +0.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.58% | -5.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.66% | -20.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.36% | -38.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 95.10 | 67.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 0.55 | |
| ATR % | 3.42% | 3.92% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -1.75 | |
| RS Rating | 60.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -7.66 | -50.51 | |
| BB ширина | 9.87 | 25.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DKS генерирует 17,22 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DKS — 849,24 млн $, TSCO — 1,10 млрд $. TSCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: DKS генерирует 481,58 млн $, TSCO — 740,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DKS | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 849,24 млн $ | 1,10 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.22 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 481,58 млн $ | 740,49 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DKS платит 2.23%, TSCO — 2.93%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DKS платит дивиденды 14 лет подряд, TSCO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DKS — 48.73%, TSCO — 45.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DKS | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.23% | 2.93% | |
| Годовые дивиденды | $1.25 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 48.73% | 45.47% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.35% | -25.42% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DKS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.19%), TSCO — в ноябре (+6.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DKS — октябрь (-2.43%), для TSCO — сентябрь (-3.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKS: +26.53% против +9.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Tractor Supply Company?
У кого выше рентабельность — DKS или TSCO?
Какие дивиденды у DICK'S Sporting Goods, Inc. и Tractor Supply Company?
Какая компания крупнее по выручке — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Tractor Supply Company?
У кого выше маржинальность — DKS или TSCO?
Какая акция лучше по технике — DKS или TSCO?
Что лучше купить — DKS или TSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией