Сравнение DKS vs TPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DKS оценён рынком дешевле: 22.96 против 41.49 у TPR (разница составляет 44.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DKS: 1.06 vs 3.49 у TPR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DKS — 3.52, у TPR — 40.30. EV/EBITDA DKS — 17.25, у TPR — 28.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TPR — 106.44%, у DKS — 19.45%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TPR удерживает чистую маржу на уровне 8.44%, опережая DKS (4.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DKS — 1.40, у TPR — 5.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DKS | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.96 | 41.49 | |
| P/B | 3.52 | 40.30 | |
| P/S | 1.06 | 3.49 | |
| PEG | -0.83 | -2.65 | |
| EV/EBITDA | 17.25 | 28.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.45% | 106.44% | |
| ROA | 4.88% | 10.25% | |
| Валовая маржа | 32.92% | 76.18% | |
| Операц. маржа | 7.52% | 11.32% | |
| Чистая маржа | 4.93% | 8.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | 5.75 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.47 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.23% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 48.73% | 48.04% | |
| EPS | $9.54 | $3.27 | |
| Балансовая стоим. | $62.26 | $3.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DKS сильнее: 42/100 против 32/100 у TPR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DKS составляет 45.0 (нейтральная зона), у TPR — 46.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DKS торгуется выше SMA 50 (4.7%), тогда как TPR ниже этой средней (-4.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DKS — 17.6 (нет тренда), TPR — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DKS менее волатилен — бета 1.32 против 1.52 у TPR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TPR составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKS | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.97 | 46.28 | |
| Stochastic %K | 21.68 | 35.47 | |
| CCI (20) | -159.85 | -43.37 | |
| MFI | 39.09 | 45.30 | |
| Williams %R | -78.32 | -64.53 | |
| MACD гистограмма | -2.13 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -3.94 | -13.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.59 | 18.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +1.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.58% | -0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.66% | -4.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.36% | +8.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 95.10 | 136.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 1.52 | |
| ATR % | 3.42% | 3.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 1.29 | |
| RS Rating | 60.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -7.66 | -16.16 | |
| BB ширина | 9.87 | 18.88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DKS — 17,22 млрд $, TPR — 7,01 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DKS — 849,24 млн $, TPR — 183,20 млн $. DKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DKS — 481,58 млн $, TPR — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DKS | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 7,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 849,24 млн $ | 183,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.22 | $0.85 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 481,58 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
DKS и TPR — дивидендные акции. Доходность: DKS — 2.23%, TPR — 1.14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DKS — 14 лет, TPR — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DKS — 48.73%, TPR — 48.04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DKS | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.23% | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $1.25 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | 48.73% | 48.04% | |
| Лет выплат | 14.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.35% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DKS приходится на ноябре (+7.19%), а TPR — на ноябре (+8.82%). Наименее удачные месяцы: DKS — октябрь (-2.43%), TPR — март (-6.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKS: +26.53% против +21.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Tapestry, Inc.?
У кого выше рентабельность — DKS или TPR?
Какие дивиденды у DICK'S Sporting Goods, Inc. и Tapestry, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Tapestry, Inc.?
У кого выше маржинальность — DKS или TPR?
Какая акция лучше по технике — DKS или TPR?
Что лучше купить — DKS или TPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией