Сравнение DKS vs LOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LOW с P/E 18.61 (у DKS — 22.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DKS оценён ниже: 1.06 против 1.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA LOW — 14.39, у DKS — 17.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LOW отрицательный (-64.84%), что говорит об убыточности. DKS генерирует прибыль с ROE 19.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа LOW — 7.51%, у DKS — 4.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DKS — 1.40, у LOW — -4.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DKS | LOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.96 | 18.61 | |
| P/B | 3.52 | -13.33 | |
| P/S | 1.06 | 1.40 | |
| PEG | -0.83 | -8.66 | |
| EV/EBITDA | 17.25 | 14.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.45% | -64.84% | |
| ROA | 4.88% | 12.09% | |
| Валовая маржа | 32.92% | 33.80% | |
| Операц. маржа | 7.52% | 11.55% | |
| Чистая маржа | 4.93% | 7.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | -4.59 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.47 | 0.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.23% | 2.17% | |
| Коэфф. выплат | 48.73% | 40.13% | |
| EPS | $9.54 | $11.88 | |
| Балансовая стоим. | $62.26 | $-16.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DKS: скоринг 42/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DKS — 45.0, LOW — 39.1. Обе акции находятся в одной зоне. DKS торгуется выше SMA 50 (4.7%), тогда как LOW ниже этой средней (-7.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DKS выше SMA 200 (+2.4%), LOW — ниже (-12.3%). Долгосрочный тренд в пользу DKS. ADX: DKS — 17.6 (нет тренда), LOW — 31.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LOW — 0.85, DKS — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DKS составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKS | LOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.97 | 39.14 | |
| Stochastic %K | 21.68 | 41.87 | |
| CCI (20) | -159.85 | -111.48 | |
| MFI | 39.09 | 18.58 | |
| Williams %R | -78.32 | -58.13 | |
| MACD гистограмма | -2.13 | -0.83 | |
| Momentum (10) | -3.94 | -12.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.59 | 31.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | -2.28% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.58% | -4.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.66% | -7.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.36% | -12.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 95.10 | 245.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 0.85 | |
| ATR % | 3.42% | 3.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.24 | |
| RS Rating | 60.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -7.66 | -25.00 | |
| BB ширина | 9.87 | 15.53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DKS генерирует 17,22 млрд $, LOW — 86,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DKS — 849,24 млн $, LOW — 6,65 млрд $. LOW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DKS — 481,58 млн $, LOW — 7,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DKS | LOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 86,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 849,24 млн $ | 6,65 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.22 | $11.87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 9,86 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 481,58 млн $ | 7,65 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DKS платит 2.23%, LOW — 2.17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DKS — 14 лет, LOW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DKS — 48.73%, LOW — 40.13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DKS | LOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.23% | 2.17% | |
| Годовые дивиденды | $1.25 | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | 48.73% | 40.13% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.35% | -3.04% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DKS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.19%), LOW — в августе (+4.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DKS — октябрь (-2.43%), LOW — октябрь (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKS: +26.53% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Lowe's Companies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DKS или LOW?
Какие дивиденды у DICK'S Sporting Goods, Inc. и Lowe's Companies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Lowe's Companies, Inc.?
У кого выше маржинальность — DKS или LOW?
Какая акция лучше по технике — DKS или LOW?
Что лучше купить — DKS или LOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией