Сравнение DKNG vs HLT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E HLT оценён рынком дешевле: 48.10 против 207.79 у DKNG (разница составляет 76.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DKNG оценён ниже: 1.97 против 6.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA HLT — 28.70, у DKNG — 32.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HLT отрицательный (-29.63%), что говорит об убыточности. DKNG генерирует прибыль с ROE 7.88%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа HLT — 12.56%, у DKNG — 0.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка DKNG значительно выше: D/E 2.22 vs -2.21 у HLT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности HLT ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DKNG | HLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 207.79 | 48.10 | |
| P/B | 20.14 | -12.56 | |
| P/S | 1.97 | 6.00 | |
| PEG | 0.07 | 16.25 | |
| EV/EBITDA | 32.58 | 28.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.88% | -29.63% | |
| ROA | 1.36% | 9.41% | |
| Валовая маржа | 41.79% | 44.29% | |
| Операц. маржа | 0.58% | 23.08% | |
| Чистая маржа | 0.93% | 12.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | -2.21 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.19% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.14% | |
| EPS | $0.12 | $6.73 | |
| Балансовая стоим. | $1.24 | $-25.62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 52/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DKNG — 56.1, HLT — 55.0. Обе акции находятся в одной зоне. DKNG и HLT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +3.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. HLT выше SMA 200 (+12.3%), DKNG — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу HLT. ADX: DKNG — 17.1 (нет тренда), HLT — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HLT — 0.91, DKNG — 1.01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DKNG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKNG | HLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.06 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 49.66 | 80.46 | |
| CCI (20) | 59.39 | 11.48 | |
| MFI | 81.79 | 58.03 | |
| Williams %R | -50.34 | -19.54 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.27 | |
| Momentum (10) | 1.09 | 2.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.14 | 15.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.77% | +1.61% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.39% | +3.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.35% | +12.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 71.54 | 76.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 0.91 | |
| ATR % | 4.40% | 2.30% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | 0.93 | |
| RS Rating | 15.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -47.93 | -6.06 | |
| BB ширина | 16.61 | 8.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DKNG генерирует 6,05 млрд $, HLT — 12,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DKNG — 3,71 млн $, HLT — 1,46 млрд $. HLT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DKNG — 647,50 млн $, HLT — 2,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DKNG | HLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,05 млрд $ | 12,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,71 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.01 | $6.18 | |
| Операц. Cash Flow | 662,86 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 647,50 млн $ | 2,03 млрд $ |
Дивиденды
HLT выплачивает дивиденды с доходностью 0.19% годовых, тогда как DKNG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HLT выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как DKNG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DKNG | HLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.19% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.14% | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 14.87% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DKNG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11.73%), HLT — в ноябре (+7.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DKNG — март (-10.47%), HLT — март (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKNG: +33.27% против +23.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DraftKings Inc. или Hilton Worldwide Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — DKNG или HLT?
Какие дивиденды у DraftKings Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DraftKings Inc. или Hilton Worldwide Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — DKNG или HLT?
Какая акция лучше по технике — DKNG или HLT?
Что лучше купить — DKNG или HLT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией