Сравнение DECK vs RL

Тикер 1

Тикер 2

DECK16

23RL

Инвесторы часто выбирают между DECK и RL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Одежда и аксессуары». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RL крупнее в 1.6× (22,73 млрд $ vs 14,57 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DECK — P/E 13.88 vs 21.90 у RL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала DECK составляет 41.36%, что превышает показатель RL (34.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DECK впереди: 19.35% против 11.73% у RL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RL выплачивает дивиденды с доходностью 1.11% годовых, тогда как DECK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RL сильнее: 61/100 против 47/100 у DECK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. RL побеждает по числу метрик: 23 против 16 у DECK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Deckers Outdoor Corporation

DECKNYSE

102,62 $+4,38 $ (+4,46%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 14,57 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.2

Качество

10.0

Рост

9.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Ralph Lauren Corporation

RLNYSE

374,80 $+45,56 $ (+13,84%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 22,73 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

4.4

Качество

8.5

Рост

7.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DECKRL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DECK оценён рынком дешевле: 13.88 против 21.90 у RL (разница составляет 36.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) DECK дешевле: 5.53 против 6.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DECK оценён ниже: 8.93 vs 15.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DECK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.36% против 34.74% у RL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DECK — 19.35%, RL — 11.73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DECK — 0.13, RL — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DECKRL

Показатель	DECK	RL
Мультипликаторы оценки
P/E	13.88	21.90
P/B	5.53	6.96
P/S	2.59	2.55
PEG	0.95	0.65
EV/EBITDA	8.93	15.56
Рентабельность
ROE	41.36%	34.74%
ROA	25.35%	11.75%
Валовая маржа	57.54%	69.65%
Операц. маржа	23.82%	15.03%
Чистая маржа	19.35%	11.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	1.39
Текущая ликв.	2.86	2.10
Быстрая ликв.	2.30	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.11%
Коэфф. выплат	0.00%	23.11%
EPS	$7.08	$15.03
Балансовая стоим.	$17.76	$47.27

Технический анализ

RL набирает 61 из 100 по техническому скорингу, DECK — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DECK — 54.3 (нейтральная зона), RL — 60.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DECK на 0.5%, RL на 6.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RL выше SMA 200 (+9.8%), DECK — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу RL. Сила тренда по ADX: DECK — 19.6 (нет тренда), RL — 21.1 (слабый тренд). По бете DECK стабильнее (1.43 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) RL составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DECKRL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DECK	RL
Осцилляторы
RSI (14)	54.31	60.06
Stochastic %K	75.33	89.19
CCI (20)	19.43	88.52
MFI	46.30	44.25
Williams %R	-24.67	-10.81
MACD гистограмма	0.23	0.00
Momentum (10)	-0.10	21.35
Тренд
ADX	19.63	21.14
Цена vs EMA 9	+4.98%	+9.48%
Цена vs EMA 20	+3.30%	+7.72%
Цена vs SMA 50	+0.51%	+5.96%
Цена vs SMA 200	-0.31%	+9.83%
Объём
CMF	-0.11	-0.13
Volume Ratio	175.84	393.28
Волатильность и статистика
Beta	1.43	1.46
ATR %	3.51%	3.89%
Sharpe (1г)	-0.22	0.95
RS Rating	18.00	59.00
52w от хая	-19.80	-4.73
BB ширина	18.07	19.74

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DECK — 4,99 млрд $, RL — 7,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DECK — 966,09 млн $, RL — 742,90 млн $. DECK генерирует больше чистой прибыли. FCF: DECK генерирует 958,35 млн $, RL — 1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DECK	RL
Выручка	4,99 млрд $	7,08 млрд $
Чистая прибыль	966,09 млн $	742,90 млн $
EPS (TTM)	$6.36	$11.86
Операц. Cash Flow	1,04 млрд $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	958,35 млн $	1,02 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RL обеспечивает 1.11% годовой доходности, DECK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RL выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как DECK не имеет дивидендной истории.

Показатель	DECK	RL
Див. доходность	—	1.11%
Годовые дивиденды	—	$0.91
Коэфф. выплат	—	23.11%
Лет выплат	0.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-15.06%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DECK — ноябре (+8.70%), для RL — ноябре (+9.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DECK — март (-2.94%), для RL — март (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DECK: +27.99% против +15.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DECK

+2.9

+0.5

-2.9

+2.5

+7.3

+2.6

+3.6

+2.2

-2.9

+2.5

+8.7

+1.0

+2.0

+2.7

-4.5

+0.1

+1.2

-1.5

+3.3

-0.6

+0.8

+1.3

+9.3

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deckers Outdoor Corporation или Ralph Lauren Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Deckers Outdoor Corporation: P/E 13.88 против 21.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DECK или RL?

ROE DECK — 41.36%, RL — 34.74%. DECK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Deckers Outdoor Corporation и Ralph Lauren Corporation?

Ralph Lauren Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.11%. Deckers Outdoor Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Deckers Outdoor Corporation или Ralph Lauren Corporation?

По объёму выручки: DECK — 4,99 млрд $, RL — 7,08 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DECK или RL?

Чистая маржа DECK — 19.35%, RL — 11.73%. DECK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DECK или RL?

Технический скоринг: DECK — 47/100, RL — 61/100. RL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DECK или RL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DECK выигрывает 16, RL — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией