Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DECK vs RL

Тикер 1

Тикер 2

DECK16

26RL

Инвесторы часто выбирают между DECK и RL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Одежда и аксессуары». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RL крупнее в 1,8× (23,06 млрд $ vs 12,47 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DECK — P/E 12,68 vs 23,39 у RL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала DECK составляет 41,10%, что превышает показатель RL (35,64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DECK впереди: 18,36% против 11,76% у RL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RL выплачивает дивиденды с доходностью 0,99% годовых, тогда как DECK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RL сильнее: 40/100 против 29/100 у DECK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. RL побеждает по числу метрик: 26 против 16 у DECK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Deckers Outdoor Corporation

DECKNYSE

$91,57+$2,06 (+2,30%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 12,47 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.2

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Ralph Lauren Corporation

RLNYSE

$377,96-$0,29 (-0,08%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 23,06 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.1

Качество

8.5

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DECKRL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DECK оценён рынком дешевле: 12,68 против 23,39 у RL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DECK дешевле: 2,21 против 2,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DECK дешевле: 5,38 против 8,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DECK оценён ниже: 7,96 vs 16,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DECK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,10% против 35,64% у RL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DECK — 18,36%, RL — 11,76%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DECK — 0,21, RL — 1,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DECKRL

Показатель	DECK	RL
Мультипликаторы оценки
P/E	12,68	23,39
P/B	5,38	8,35
P/S	2,21	2,76
PEG	1,56	0,89
EV/EBITDA	7,96	16,46
Рентабельность
ROE	41,10%	35,64%
ROA	26,23%	12,83%
Валовая маржа	57,80%	70,27%
Операц. маржа	22,67%	14,94%
Чистая маржа	18,36%	11,76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,21	1,10
Текущая ликв.	2,75	2,04
Быстрая ликв.	1,99	1,42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,99%
Коэфф. выплат	0,00%	22,44%
EPS	$7,34	$16,35
Балансовая стоим.	$16,65	$45,28

Технический анализ

RL набирает 40 из 100 по техническому скорингу, DECK — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DECK — 32,6 (нейтральная зона), RL — 44,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DECK на -12,8%, RL на -3,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RL выше SMA 200 (+3,9%), DECK — ниже (-12,4%). Долгосрочный тренд в пользу RL. Сила тренда по ADX: DECK — 23,4 (слабый тренд), RL — 15,1 (нет тренда). По бете DECK стабильнее (1,03 vs 1,28). Дневная волатильность (ATR%) DECK составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DECKRL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DECK	RL
Осцилляторы
RSI (14)	32,63	44,80
Stochastic %K	0,39	16,10
CCI (20)	-143,39	-49,46
MFI	26,85	45,85
Williams %R	-99,61	-83,90
MACD гистограмма	-0,74	-0,70
Momentum (10)	-10,36	0,33
Тренд
ADX	23,38	15,12
Цена vs EMA 9	-4,08%	-2,14%
Цена vs EMA 20	-7,25%	-2,14%
Цена vs SMA 50	-12,82%	-3,11%
Цена vs SMA 200	-12,37%	+3,89%
Объём
CMF	-0,24	-0,22
Volume Ratio	104,11	61,03
Волатильность и статистика
Beta	1,03	1,28
ATR %	3,71%	3,41%
Sharpe (1г)	-0,26	0,80
RS Rating	24,00	68,00
52w от хая	-28,65	-10,28
BB ширина	16,68	9,56

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DECK — 5,47 млрд $, RL — 8,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RL растёт быстрее по выручке: +14,60% год к году против +9,80% у DECK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DECK — 1,02 млрд $, RL — 941,10 млн $. DECK генерирует больше чистой прибыли. FCF: DECK генерирует 1,10 млрд $, RL — 746,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DECK	RL
Выручка	5,47 млрд $	8,11 млрд $
Рост выручки (г/г)	+9.80%	+14.60%
Чистая прибыль	1,02 млрд $	941,10 млн $
Рост прибыли (г/г)	+6.00%	+26.70%
EPS (TTM)	$7,04	$15,42
Операц. Cash Flow	1,18 млрд $	1,15 млрд $
Free Cash Flow	1,10 млрд $	746,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RL обеспечивает 0,99% годовой доходности, DECK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как DECK не имеет дивидендной истории.

Показатель	DECK	RL
Див. доходность	—	0,99%
Годовые дивиденды	—	$1,91
Коэфф. выплат	—	22,44%
Лет выплат	0	14
CAGR дивидендов (5л)	—	-1,51%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DECK — ноябре (+8,70%), для RL — ноябре (+9,34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DECK — март (-2,94%), для RL — март (-4,50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DECK: +26,67% против +15,36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DECK

+2,9

+0,5

-2,9

+2,5

+7,8

+1,5

+3,0

+2,2

-2,9

+2,5

+8,7

+1,0

+2,0

+2,7

-4,5

+0,1

+1,1

-0,5

+2,6

-0,6

+0,8

+1,3

+9,3

+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deckers Outdoor Corporation или Ralph Lauren Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Deckers Outdoor Corporation: P/E 12,68 против 23,39. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DECK или RL?

ROE DECK — 41,10%, RL — 35,64%. DECK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Deckers Outdoor Corporation и Ralph Lauren Corporation?

Ralph Lauren Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0,99%. Deckers Outdoor Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Deckers Outdoor Corporation или Ralph Lauren Corporation?

По объёму выручки: DECK — 5,47 млрд $, RL — 8,11 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DECK или RL?

Чистая маржа DECK — 18,36%, RL — 11,76%. DECK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DECK или RL?

Технический скоринг: DECK — 29/100, RL — 40/100. RL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DECK или RL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DECK выигрывает 16, RL — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией