Сравнение DE vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SWK оценён рынком дешевле: 30.66 против 31.47 у DE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SWK оценён ниже: 0.77 против 3.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у DE — 5.76. EV/EBITDA SWK — 13.42, у DE — 17.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DE (18.93% vs 4.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DE — 10.46%, у SWK — 2.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка DE значительно выше: D/E 2.38 vs 0.72 у SWK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | 30.66 | |
| P/B | 5.76 | 1.27 | |
| P/S | 3.29 | 0.77 | |
| PEG | -1.46 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | 4.12% | |
| ROA | 4.65% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 18.46% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 10.46% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 135.30% | |
| EPS | $17.81 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $59.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DE — 42.7, SWK — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWK выше на 2.0%, DE — ниже на -8.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DE — 12.9 (нет тренда), SWK — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DE — 0.57, SWK — 1.59. SWK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DE | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 47.00 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 28.27 | |
| CCI (20) | -116.98 | -124.78 | |
| MFI | 39.82 | 41.75 | |
| Williams %R | -76.67 | -71.73 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -6.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 13.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | +1.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | +0.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 1.59 | |
| ATR % | 2.79% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | 0.10 | |
| RS Rating | 49.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -19.36 | |
| BB ширина | 7.92 | 10.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DE генерирует 44,66 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, SWK — 401,90 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DE — 3,23 млрд $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DE | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DE платит 1.16%, SWK — 4.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DE — 14 лет, SWK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DE | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 135.30% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.88%), SWK — в июле (+5.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DE — апрель (-0.82%), SWK — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — DE или SWK?
Какие дивиденды у Deere & Company и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — DE или SWK?
Какая акция лучше по технике — DE или SWK?
Что лучше купить — DE или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией