Сравнение DDOG vs YOU

Тикер 1

Тикер 2

DDOG16

24YOU

Инвесторы часто выбирают между DDOG и YOU — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DDOG крупнее в 12.6× (77,61 млрд $ vs 6,15 млрд $). Если ориентироваться на P/E, YOU выглядит привлекательнее: 36.43 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала YOU составляет 106.71%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YOU впереди: 17.92% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как DDOG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 78/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. YOU побеждает по числу метрик: 24 против 16 у DDOG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Clear Secure, Inc.

YOUNYSE

61,10 $-0,91 $ (-1,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.7

Качество

9.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

DDOGYOU

Фундаментальный анализ

YOU торгуется с P/E 36.43, тогда как DDOG — с P/E 552.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) YOU дешевле: 6.62 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DDOG дешевле: 18.80 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 23.59 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 106.71% против 3.78% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: YOU — 17.92%, DDOG — 3.69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDOGYOU

Показатель	DDOG	YOU
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	36.43
P/B	18.80	33.19
P/S	20.57	6.62
PEG	-26.53	-1.12
EV/EBITDA	440.45	23.59
Рентабельность
ROE	3.78%	106.71%
ROA	1.95%	11.87%
Валовая маржа	79.88%	85.20%
Операц. маржа	-0.67%	22.40%
Чистая маржа	3.69%	17.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.00
Текущая ликв.	3.40	1.01
Быстрая ликв.	3.40	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.17%
Коэфф. выплат	0.00%	53.27%
EPS	$0.38	$1.70
Балансовая стоим.	$11.29	$2.15

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 78/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DDOG — 81.9 (зона перекупленности), YOU — 66.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 50.3%, YOU на 17.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DDOG — 48.0 (выраженный тренд), YOU — 25.2 (выраженный тренд). По бете YOU стабильнее (1.06 vs 1.23). Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGYOU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	YOU
Осцилляторы
RSI (14)	81.94	66.33
Stochastic %K	90.46	97.62
CCI (20)	89.79	164.40
MFI	83.91	85.78
Williams %R	-9.54	-2.38
MACD гистограмма	3.85	0.15
Momentum (10)	68.53	1.07
Тренд
ADX	48.02	25.17
Цена vs EMA 9	+5.83%	+5.46%
Цена vs EMA 20	+18.64%	+8.70%
Цена vs SMA 50	+50.28%	+17.15%
Цена vs SMA 200	+50.47%	+56.27%
Объём
CMF	0.32	0.15
Volume Ratio	80.92	86.18
Волатильность и статистика
Beta	1.23	1.06
ATR %	4.70%	5.01%
Sharpe (1г)	1.18	1.71
RS Rating	89.00	94.00
52w от хая	-3.68	-0.34
BB ширина	81.27	17.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, YOU — 109,17 млн $. YOU генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DDOG	YOU
Выручка	3,43 млрд $	900,78 млн $
Чистая прибыль	107,74 млн $	109,17 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$1.14
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	372,45 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	343,11 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, DDOG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.

Показатель	DDOG	YOU
Див. доходность	—	1.17%
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	—	53.27%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +15.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

YOU

-6.9

+9.3

+4.2

-1.4

-3.0

-2.0

+9.8

+7.1

-4.4

+5.6

-1.0

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Clear Secure, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Clear Secure, Inc.: P/E 36.43 против 552.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DDOG или YOU?

ROE DDOG — 3.78%, YOU — 106.71%. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Clear Secure, Inc.?

Clear Secure, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.17%. Datadog, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Clear Secure, Inc.?

По объёму выручки: DDOG — 3,43 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DDOG или YOU?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, YOU — 17.92%. YOU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или YOU?

Технический скоринг: DDOG — 78/100, YOU — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или YOU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DDOG выигрывает 16, YOU — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией