ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DDOG vs XYZ

Тикер 1
Тикер 2
DDOG13
27XYZ
DDOG против XYZ — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DDOG крупнее в 1,8× (89,79 млрд $ vs 49,45 млрд $). XYZ торгуется с P/E 145,77, тогда как DDOG — с P/E 507,32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. DDOG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 4,57% против 1,62% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DDOG — 4,48%, XYZ — 1,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. XYZ набирает 67 из 100 по техническому скорингу, DDOG — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте XYZ уверенно лидирует со счётом 27:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
DDOG
Datadog, Inc.
DDOGNASDAQ
$252,24+$11,33 (+4,70%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 89,79 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
2.2
Качество
6.1
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
XYZ
Block, Inc.
XYZNYSE
$83,09+$4,81 (+6,14%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 49,45 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
5.9
Качество
5.9
Рост
5.2
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

DDOGXYZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу XYZ — P/E 145,77 vs 507,32 у DDOG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1,97 против 22,64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 2,26 против 20,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYZ оценён ниже: 41,55 vs 344,26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DDOG составляет 4,57%, что превышает показатель XYZ (1,62%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DDOG впереди: 4,48% против 1,43% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0,29, XYZ — 0,30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDOGXYZ
ПоказательDDOGXYZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E507,32145,77
P/B20,492,26
P/S22,641,97
PEG13,05-1,65
EV/EBITDA344,2641,55
Рентабельность
ROE4,57%1,62%
ROA2,35%0,91%
Валовая маржа79,51%46,36%
Операц. маржа0,38%10,15%
Чистая маржа4,48%1,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,290,30
Текущая ликв.3,202,21
Быстрая ликв.3,202,19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,50$0,60
Балансовая стоим.$12,31$36,82

Технический анализ

Техническая картина в пользу XYZ: скоринг 67/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DDOG — 49,6, XYZ — 58,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 1,4%, XYZ на 7,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DDOG — 17,4 (нет тренда), XYZ — 19,5 (нет тренда). Волатильность: бета DDOG — 1,12, XYZ — 1,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGXYZ
Общая оценка
39
67
Осцилляторы
50
63
Тренд
51
71
Объём
31
38
Волатильность
40
58
ИндикаторDDOGXYZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,5958,53
Stochastic %K39,9961,94
CCI (20)-43,5655,95
MFI65,6654,09
Williams %R-60,01-38,06
MACD гистограмма-2,85-0,35
Momentum (10)-16,320,50
Тренд
ADX17,3919,47
Цена vs EMA 9-0,08%+3,13%
Цена vs EMA 20-0,91%+3,63%
Цена vs SMA 50+1,42%+7,87%
Цена vs SMA 200+46,84%+21,37%
Объём
CMF-0,15-0,02
Volume Ratio68,1792,96
Волатильность и статистика
Beta1,121,86
ATR %6,76%3,40%
Sharpe (1г)1,240,31
RS Rating89,0037,00
52w от хая-13,83-4,15
BB ширина23,2311,42

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DDOG — +27,70%, XYZ — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, XYZ — 1,31 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDDOGXYZЛидер
Выручка3,43 млрд $24,19 млрд $
Рост выручки (г/г)+27.70%+0.30%
Чистая прибыль107,74 млн $1,31 млрд $
Рост прибыли (г/г)-41.40%-54.90%
EPS (TTM)$0,31$2,13
Операц. Cash Flow1,05 млрд $2,58 млрд $
Free Cash Flow1 млрд $2,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательDDOGXYZЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+24,36%), XYZ — в ноябре (+12,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7,74%), для XYZ — сентябрь (-3,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +45,70% против +32,66%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DDOG
+5,1
-4,7
-7,7
+2,3
+24,4
+9,5
+3,8
-0,0
+1,0
+0,1
+14,5
-2,5
XYZ
+3,2
+4,8
-1,0
+2,7
+0,6
+4,4
+9,7
+2,2
-3,9
+1,0
+12,6
-3,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Block, Inc.?
Мультипликатор P/E у Block, Inc. ниже (145,77 vs 507,32), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DDOG или XYZ?
ROE DDOG — 4,57%, XYZ — 1,62%. DDOG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Block, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Block, Inc.?
По объёму выручки: DDOG — 3,43 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DDOG или XYZ?
Чистая маржа DDOG — 4,48%, XYZ — 1,43%. DDOG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DDOG или XYZ?
Технический скоринг: DDOG — 39/100, XYZ — 67/100. XYZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DDOG или XYZ?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DDOG выигрывает 13, XYZ — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией