Сравнение DDOG vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

DDOG22

16XYZ

DDOG против XYZ — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DDOG крупнее в 1.9× (77,61 млрд $ vs 40,85 млрд $). XYZ торгуется с P/E 52.58, тогда как DDOG — с P/E 552.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. XYZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3.64% против 3.78% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DDOG — 3.69%, XYZ — 3.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 22:16 — убедительное преимущество DDOG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Block, Inc.

XYZNYSE

68,64 $-2,25 $ (-3,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 40,85 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DDOGXYZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу XYZ — P/E 52.58 vs 552.64 у DDOG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1.72 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYZ оценён ниже: 15.48 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала XYZ составляет 3.64%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DDOG впереди: 3.69% против 3.29% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDOGXYZ

Показатель	DDOG	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	52.58
P/B	18.80	1.95
P/S	20.57	1.72
PEG	-26.53	-0.76
EV/EBITDA	440.45	15.48
Рентабельность
ROE	3.78%	3.64%
ROA	1.95%	2.01%
Валовая маржа	79.88%	44.99%
Операц. маржа	-0.67%	4.24%
Чистая маржа	3.69%	3.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.37
Текущая ликв.	3.40	1.99
Быстрая ликв.	3.40	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$1.35
Балансовая стоим.	$11.29	$36.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 77/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 83.4, XYZ — 53.5. DDOG в зоне зона перекупленности, а XYZ — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 52.4%, XYZ на 7.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). DDOG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от XYZ. Волатильность: бета DDOG — 1.21, XYZ — 2.05. XYZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	53.53
Stochastic %K	97.16	33.01
CCI (20)	83.96	-62.47
MFI	83.92	37.56
Williams %R	-2.84	-66.99
MACD гистограмма	3.25	-0.54
Momentum (10)	29.31	0.06
Тренд
ADX	49.90	17.51
Цена vs EMA 9	+6.86%	+0.17%
Цена vs EMA 20	+19.40%	+0.85%
Цена vs SMA 50	+52.43%	+7.45%
Цена vs SMA 200	+54.11%	+3.65%
Объём
CMF	0.34	-0.11
Volume Ratio	62.89	124.13
Волатильность и статистика
Beta	1.21	2.05
ATR %	4.56%	3.85%
Sharpe (1г)	1.25	0.55
RS Rating	89.00	67.00
52w от хая	-1.05	-14.07
BB ширина	79.27	7.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DDOG	XYZ
Выручка	3,43 млрд $	24,19 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	1,30 млрд $
EPS (TTM)	$0.31	$2.13
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	1 млрд $	2,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DDOG	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), XYZ — в ноябре (+12.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +33.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

XYZ

+3.2

+4.8

-1.0

+2.7

+0.1

+4.9

+10.1

+2.2

-3.9

+1.0

+12.6

-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Block, Inc.?

Мультипликатор P/E у Block, Inc. ниже (52.58 vs 552.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DDOG или XYZ?

ROE DDOG — 3.78%, XYZ — 3.64%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Block, Inc.?

По объёму выручки: DDOG — 3,43 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DDOG или XYZ?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, XYZ — 3.29%. DDOG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или XYZ?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, XYZ — 44/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или XYZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DDOG выигрывает 22, XYZ — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией