Сравнение DDOG vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WK с P/E 194.56 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WK: 2.94 vs 20.57 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA WK — 97.86, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. DDOG генерирует прибыль с ROE 3.78%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа DDOG — 3.69%, у WK — 1.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DDOG | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | 194.56 | |
| P/B | 18.80 | -218.97 | |
| P/S | 20.57 | 2.94 | |
| PEG | -26.53 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | -46.74% | |
| ROA | 1.95% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 79.40% | |
| Операц. маржа | -0.67% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 3.69% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.38 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $-0.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DDOG сильнее: 78/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DDOG составляет 81.9 (зона перекупленности), у WK — 45.3 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. DDOG торгуется выше SMA 50 (50.3%), тогда как WK ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DDOG выше SMA 200 (+50.5%), WK — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 48.0 (выраженный тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WK менее волатилен — бета 0.07 против 1.23 у DDOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 81.94 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 90.46 | 48.87 | |
| CCI (20) | 89.79 | -40.56 | |
| MFI | 83.91 | 46.78 | |
| Williams %R | -9.54 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | 3.85 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 68.53 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.02 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.83% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +18.64% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.28% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.47% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 80.92 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 0.07 | |
| ATR % | 4.70% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | -0.49 | |
| RS Rating | 89.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -3.68 | -48.48 | |
| BB ширина | 81.27 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DDOG зарабатывает 107,74 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DDOG | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DDOG | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DDOG приходится на мае (+15.75%), а WK — на ноябре (+8.08%). Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +20.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или WK?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — DDOG или WK?
Какая акция лучше по технике — DDOG или WK?
Что лучше купить — DDOG или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией