Сравнение DDOG vs WEX

Тикер 1

Тикер 2

DDOG23

16WEX

Datadog, Inc. (DDOG) и WEX Inc. (WEX) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DDOG крупнее в 15.0× (77,61 млрд $ vs 5,17 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEX с P/E 16.03 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует WEX (26.96% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WEX — 11.50%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу DDOG сильнее: 77/100 против 41/100 у WEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте DDOG уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

WEX Inc.

WEXNYSE

149,21 $+4,97 $ (+3,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

9.7

Качество

4.7

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DDOGWEX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WEX выглядит привлекательнее: 16.03 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 1.85 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WEX — 3.90, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA WEX — 10.08, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WEX — 26.96%, у DDOG — 3.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WEX удерживает чистую маржу на уровне 11.50%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка WEX значительно выше: D/E 4.11 vs 0.32 у DDOG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

DDOGWEX

Показатель	DDOG	WEX
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	16.03
P/B	18.80	3.90
P/S	20.57	1.85
PEG	-26.53	1.08
EV/EBITDA	440.45	10.08
Рентабельность
ROE	3.78%	26.96%
ROA	1.95%	2.01%
Валовая маржа	79.88%	57.44%
Операц. маржа	-0.67%	24.65%
Чистая маржа	3.69%	11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	4.11
Текущая ликв.	3.40	1.05
Быстрая ликв.	3.40	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$9.00
Балансовая стоим.	$11.29	$36.94

Технический анализ

DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, WEX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDOG — 83.4 (зона перекупленности), WEX — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DDOG торгуется выше SMA 50 (52.4%), тогда как WEX ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), WEX — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), WEX — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WEX стабильнее (0.95 vs 1.21). Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGWEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	WEX
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	50.94
Stochastic %K	97.16	74.00
CCI (20)	83.96	29.63
MFI	83.92	48.55
Williams %R	-2.84	-26.00
MACD гистограмма	3.25	0.70
Momentum (10)	29.31	4.95
Тренд
ADX	49.90	25.15
Цена vs EMA 9	+6.86%	+4.06%
Цена vs EMA 20	+19.40%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+52.43%	-3.21%
Цена vs SMA 200	+54.11%	-4.72%
Объём
CMF	0.34	-0.18
Volume Ratio	62.89	71.67
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.95
ATR %	4.56%	4.18%
Sharpe (1г)	1.25	0.37
RS Rating	89.00	45.00
52w от хая	-1.05	-20.14
BB ширина	79.27	16.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DDOG	WEX
Выручка	3,43 млрд $	2,66 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	304,10 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$8.57
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	454,30 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	313,70 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DDOG	WEX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), WEX — октябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +10.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

WEX

+4.4

-1.6

-1.0

+2.0

+0.5

+2.6

+2.8

+1.4

-2.3

-4.8

+3.5

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или WEX Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит WEX Inc.: P/E 16.03 против 552.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DDOG или WEX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DDOG — 3.78%, WEX — 26.96%. Преимущество у WEX.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и WEX Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или WEX Inc.?

Выручка DDOG за TTM — 3,43 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. DDOG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DDOG или WEX?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, WEX — 11.50%. WEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или WEX?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, WEX — 41/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или WEX?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу DDOG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией