Сравнение DDOG vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

DDOG21

19WDAY

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Datadog, Inc. (DDOG) и Workday, Inc. (WDAY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации DDOG крупнее в 2.4× (77,61 млрд $ vs 32,30 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WDAY с P/E 47.73 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала WDAY составляет 7.97%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WDAY впереди: 7.26% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 77/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 21:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DDOGWDAY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WDAY выглядит привлекательнее: 47.73 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу WDAY: 3.51 vs 20.57 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WDAY дешевле: 4.24 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WDAY оценён ниже: 24.87 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WDAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.97% против 3.78% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WDAY — 7.26%, DDOG — 3.69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDOGWDAY

Показатель	DDOG	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	47.73
P/B	18.80	4.24
P/S	20.57	3.51
PEG	-26.53	1.50
EV/EBITDA	440.45	24.87
Рентабельность
ROE	3.78%	7.97%
ROA	1.95%	3.83%
Валовая маржа	79.88%	75.70%
Операц. маржа	-0.67%	8.90%
Чистая маржа	3.69%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.49
Текущая ликв.	3.40	1.32
Быстрая ликв.	3.40	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$2.65
Балансовая стоим.	$11.29	$29.87

Технический анализ

По техническому скорингу DDOG сильнее: 77/100 против 34/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DDOG составляет 83.4 (зона перекупленности), у WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: DDOG выше на 52.4%, WDAY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), WDAY — ниже (-35.6%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). DDOG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WDAY. WDAY менее волатилен — бета 0.56 против 1.21 у DDOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	46.63
Stochastic %K	97.16	39.84
CCI (20)	83.96	-40.07
MFI	83.92	42.11
Williams %R	-2.84	-60.16
MACD гистограмма	3.25	0.52
Momentum (10)	29.31	-9.03
Тренд
ADX	49.90	12.65
Цена vs EMA 9	+6.86%	-2.12%
Цена vs EMA 20	+19.40%	-2.01%
Цена vs SMA 50	+52.43%	-3.14%
Цена vs SMA 200	+54.11%	-35.64%
Объём
CMF	0.34	0.23
Volume Ratio	62.89	182.51
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.56
ATR %	4.56%	5.67%
Sharpe (1г)	1.25	-1.84
RS Rating	89.00	3.00
52w от хая	-1.05	-55.63
BB ширина	79.27	13.78

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DDOG	WDAY
Выручка	3,43 млрд $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	693 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$2.60
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	1 млрд $	2,78 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DDOG	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DDOG приходится на мае (+15.75%), а WDAY — на августе (+9.65%). Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Workday, Inc.?

По P/E Workday, Inc. оценена ниже: 47.73 против 552.64. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DDOG или WDAY?

ROE DDOG — 3.78%, WDAY — 7.97%. WDAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Workday, Inc.?

По объёму выручки: DDOG — 3,43 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DDOG или WDAY?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, WDAY — 7.26%. WDAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или WDAY?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, WDAY — 34/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или WDAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DDOG выигрывает 21, WDAY — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией