Сравнение DDOG vs VRSN

Тикер 1

Тикер 2

DDOG18

21VRSN

DDOG против VRSN — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DDOG крупнее в 2.8× (77,61 млрд $ vs 27,84 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VRSN с P/E 33.01 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. VRSN работает в убыток — ROE -39.99%, тогда как DDOG показывает рентабельность 3.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSN — 49.96%, DDOG — 3.69%. У VRSN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как DDOG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 77/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 18:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

VeriSign, Inc.

VRSNNASDAQ

305,93 $+2,93 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 27,84 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

2.6

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DDOGVRSN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VRSN выглядит привлекательнее: 33.01 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) VRSN оценён ниже: 16.38 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA VRSN оценён ниже: 24.40 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSN работает в убыток — ROE -39.99%, тогда как DDOG показывает рентабельность 3.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSN впереди: 49.96% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, VRSN — -0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DDOGVRSN

Показатель	DDOG	VRSN
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	33.01
P/B	18.80	-12.54
P/S	20.57	16.38
PEG	-26.53	3.11
EV/EBITDA	440.45	24.40
Рентабельность
ROE	3.78%	-39.99%
ROA	1.95%	64.82%
Валовая маржа	79.88%	88.35%
Операц. маржа	-0.67%	67.93%
Чистая маржа	3.69%	49.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	-0.81
Текущая ликв.	3.40	0.46
Быстрая ликв.	3.40	0.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.04%
Коэфф. выплат	0.00%	34.42%
EPS	$0.38	$9.18
Балансовая стоим.	$11.29	$-24.16

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 77/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DDOG — 83.4, VRSN — 73.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 52.4%, VRSN на 14.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета VRSN — 0.20, DDOG — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGVRSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	VRSN
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	73.84
Stochastic %K	97.16	92.57
CCI (20)	83.96	117.30
MFI	83.92	87.43
Williams %R	-2.84	-7.43
MACD гистограмма	3.25	1.67
Momentum (10)	29.31	27.46
Тренд
ADX	49.90	30.48
Цена vs EMA 9	+6.86%	+2.84%
Цена vs EMA 20	+19.40%	+6.21%
Цена vs SMA 50	+52.43%	+14.06%
Цена vs SMA 200	+54.11%	+18.46%
Объём
CMF	0.34	0.32
Volume Ratio	62.89	130.57
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.20
ATR %	4.56%	2.62%
Sharpe (1г)	1.25	0.33
RS Rating	89.00	49.00
52w от хая	-1.05	-1.50
BB ширина	79.27	18.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DDOG	VRSN
Выручка	3,43 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	825,70 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$8.83
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	1 млрд $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, DDOG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.

Показатель	DDOG	VRSN
Див. доходность	—	1.04%
Годовые дивиденды	—	$1.62
Коэфф. выплат	—	34.42%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +11.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

VRSN

+0.8

-0.6

+2.2

+1.5

+1.9

+1.3

-1.1

-0.8

+4.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или VeriSign, Inc.?

Мультипликатор P/E у VeriSign, Inc. ниже (33.01 vs 552.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DDOG или VRSN?

ROE DDOG — 3.78%, VRSN — -39.99%. DDOG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и VeriSign, Inc.?

VeriSign, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.04%. Datadog, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или VeriSign, Inc.?

По объёму выручки: DDOG — 3,43 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DDOG или VRSN?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, VRSN — 49.96%. VRSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или VRSN?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, VRSN — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или VRSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DDOG выигрывает 18, VRSN — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией