Сравнение DDOG vs UBER

Тикер 1

Тикер 2

DDOG21

19UBER

Datadog, Inc. (DDOG) и Uber Technologies, Inc. (UBER) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации UBER крупнее в 1.9× (149,84 млрд $ vs 77,61 млрд $). Стоимостная оценка в пользу UBER — P/E 17.93 vs 552.64 у DDOG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует UBER (33.32% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UBER — 15.91%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DDOG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, UBER — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Uber Technologies, Inc.

UBERNYSE

73,61 $-0,99 $ (-1,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 149,84 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DDOGUBER

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E UBER оценён рынком дешевле: 17.93 против 552.64 у DDOG (разница составляет 96.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) UBER оценён ниже: 2.83 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UBER — 6.19, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA UBER — 26.53, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UBER — 33.32%, у DDOG — 3.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. UBER удерживает чистую маржу на уровне 15.91%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у UBER — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DDOGUBER

Показатель	DDOG	UBER
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	17.93
P/B	18.80	6.19
P/S	20.57	2.83
PEG	-26.53	-0.60
EV/EBITDA	440.45	26.53
Рентабельность
ROE	3.78%	33.32%
ROA	1.95%	14.26%
Валовая маржа	79.88%	41.03%
Операц. маржа	-0.67%	11.66%
Чистая маржа	3.69%	15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.64
Текущая ликв.	3.40	1.07
Быстрая ликв.	3.40	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$4.16
Балансовая стоим.	$11.29	$12.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 78/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 81.9, UBER — 48.8. DDOG в зоне зона перекупленности, а UBER — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DDOG и UBER находятся выше 50-дневной скользящей средней (+50.3% и +0.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DDOG выше SMA 200 (+50.5%), UBER — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 48.0 (выраженный тренд), UBER — 9.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UBER — 1.05, DDOG — 1.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGUBER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	UBER
Осцилляторы
RSI (14)	81.94	48.75
Stochastic %K	90.46	24.98
CCI (20)	89.79	-85.03
MFI	83.91	39.21
Williams %R	-9.54	-75.02
MACD гистограмма	3.85	-0.20
Momentum (10)	68.53	-4.57
Тренд
ADX	48.02	9.19
Цена vs EMA 9	+5.83%	-0.49%
Цена vs EMA 20	+18.64%	-0.56%
Цена vs SMA 50	+50.28%	+0.45%
Цена vs SMA 200	+50.47%	-11.47%
Объём
CMF	0.32	-0.03
Volume Ratio	80.92	60.53
Волатильность и статистика
Beta	1.23	1.05
ATR %	4.70%	3.29%
Sharpe (1г)	1.18	-0.64
RS Rating	89.00	23.00
52w от хая	-3.68	-26.86
BB ширина	81.27	6.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DDOG	UBER
Выручка	3,43 млрд $	52,02 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	10,05 млрд $
EPS (TTM)	$0.31	$4.82
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	10,10 млрд $
Free Cash Flow	1 млрд $	9,76 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DDOG	UBER
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), UBER — в январе (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), UBER — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

UBER

+5.4

+1.8

-3.7

+0.3

+1.3

+3.5

-1.3

+3.2

+2.2

-2.5

+5.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Uber Technologies, Inc. ниже (17.93 vs 552.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DDOG или UBER?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DDOG — 3.78%, UBER — 33.32%. Преимущество у UBER.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Uber Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

Выручка DDOG за TTM — 3,43 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. UBER генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DDOG или UBER?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, UBER — 15.91%. UBER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или UBER?

Технический скоринг: DDOG — 78/100, UBER — 31/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или UBER?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:19 в пользу DDOG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией