Сравнение DDOG vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность U (P/E -16.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DDOG показывает P/E 552.64. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) U дешевле: 5.95 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) U дешевле: 3.83 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как DDOG показывает рентабельность 3.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DDOG | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | -16.95 | |
| P/B | 18.80 | 3.83 | |
| P/S | 20.57 | 5.95 | |
| PEG | -26.53 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | -21.33% | |
| ROA | 1.95% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 59.38% | |
| Операц. маржа | -0.67% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 3.69% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.38 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $7.46 | |
Технический анализ
DDOG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, U — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDOG — 81.9 (зона перекупленности), U — 47.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 50.3%, U на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DDOG выше SMA 200 (+50.5%), U — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 48.0 (выраженный тренд), U — 30.3 (выраженный тренд). По бете DDOG стабильнее (1.23 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 81.94 | 47.32 | |
| Stochastic %K | 90.46 | 6.06 | |
| CCI (20) | 89.79 | -126.89 | |
| MFI | 83.91 | 41.19 | |
| Williams %R | -9.54 | -93.94 | |
| MACD гистограмма | 3.85 | -0.34 | |
| Momentum (10) | 68.53 | -1.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.02 | 30.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.83% | -3.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +18.64% | -2.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.28% | +7.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.47% | -24.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 80.92 | 62.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 2.37 | |
| ATR % | 4.70% | 5.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | 0.59 | |
| RS Rating | 89.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -3.68 | -51.03 | |
| BB ширина | 81.27 | 9.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как DDOG генерирует прибыль (107,74 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DDOG | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DDOG | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для U — ноябре (+26.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +19.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или U?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — DDOG или U?
Что лучше купить — DDOG или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией