Сравнение DDOG vs TYL

Тикер 1

Тикер 2

DDOG22

19TYL

DDOG против TYL — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DDOG крупнее в 6.0× (77,61 млрд $ vs 13,02 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TYL с P/E 42.93 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала TYL составляет 8.71%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TYL впереди: 13.26% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, TYL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Tyler Technologies, Inc.

TYLNYSE

308,74 $-8,52 $ (-2,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,02 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.0

Качество

5.4

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

DDOGTYL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TYL выглядит привлекательнее: 42.93 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TYL оценён ниже: 5.62 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TYL дешевле: 3.81 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TYL оценён ниже: 25.60 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TYL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.71% против 3.78% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TYL — 13.26%, DDOG — 3.69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, TYL — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDOGTYL

Показатель	DDOG	TYL
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	42.93
P/B	18.80	3.81
P/S	20.57	5.62
PEG	-26.53	5.10
EV/EBITDA	440.45	25.60
Рентабельность
ROE	3.78%	8.71%
ROA	1.95%	6.58%
Валовая маржа	79.88%	45.57%
Операц. маржа	-0.67%	15.47%
Чистая маржа	3.69%	13.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.01
Текущая ликв.	3.40	1.00
Быстрая ликв.	3.40	1.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$7.39
Балансовая стоим.	$11.29	$83.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 77/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 83.4, TYL — 45.2. DDOG в зоне зона перекупленности, а TYL — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: DDOG выше на 52.4%, TYL — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), TYL — ниже (-28.1%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), TYL — 13.8 (нет тренда). DDOG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TYL. Волатильность: бета TYL — 0.29, DDOG — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGTYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	TYL
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	45.18
Stochastic %K	97.16	35.70
CCI (20)	83.96	-59.07
MFI	83.92	28.71
Williams %R	-2.84	-64.30
MACD гистограмма	3.25	-0.04
Momentum (10)	29.31	-3.39
Тренд
ADX	49.90	13.82
Цена vs EMA 9	+6.86%	+0.07%
Цена vs EMA 20	+19.40%	-1.63%
Цена vs SMA 50	+52.43%	-4.91%
Цена vs SMA 200	+54.11%	-28.07%
Объём
CMF	0.34	-0.16
Volume Ratio	62.89	71.23
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.29
ATR %	4.56%	4.20%
Sharpe (1г)	1.25	-1.80
RS Rating	89.00	7.00
52w от хая	-1.05	-48.94
BB ширина	79.27	17.84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, TYL — 315,60 млн $. TYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DDOG	TYL
Выручка	3,43 млрд $	2,33 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	315,60 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$7.32
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	653,54 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	637,53 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.

Показатель	DDOG	TYL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.02
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), TYL — в июле (+4.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для TYL — февраль (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +11.42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

TYL

-0.0

-2.3

-0.9

+4.2

+2.8

+2.6

+4.3

-0.1

-1.3

+0.0

+3.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Tyler Technologies, Inc. ниже (42.93 vs 552.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DDOG или TYL?

ROE DDOG — 3.78%, TYL — 8.71%. TYL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?

По объёму выручки: DDOG — 3,43 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DDOG или TYL?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, TYL — 13.26%. TYL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или TYL?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, TYL — 21/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или TYL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DDOG выигрывает 22, TYL — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией