Сравнение DDOG vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TOST торгуется с P/E 41,54, тогда как DDOG — с P/E 470,49. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 2,94 vs 20,99 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TOST — 9,75, у DDOG — 19,00. EV/EBITDA TOST — 35,29, у DDOG — 319,50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TOST (23,79% vs 4,57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TOST — 7,14%, у DDOG — 4,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0,29, у TOST — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DDOG | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 470,49 | 41,54 | |
| P/B | 19,00 | 9,75 | |
| P/S | 20,99 | 2,94 | |
| PEG | 12,10 | 0,35 | |
| EV/EBITDA | 319,50 | 35,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,57% | 23,79% | |
| ROA | 2,35% | 15,28% | |
| Валовая маржа | 79,51% | 26,68% | |
| Операц. маржа | 0,38% | 6,39% | |
| Чистая маржа | 4,48% | 7,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,29 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 3,20 | 2,40 | |
| Быстрая ликв. | 3,20 | 2,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,50 | $0,84 | |
| Балансовая стоим. | $12,31 | $3,54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TOST сильнее: 74/100 против 35/100 у DDOG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DDOG составляет 41,2 (нейтральная зона), у TOST — 71,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TOST выше на 21,5%, DDOG — ниже на -6,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DDOG — 20,8 (слабый тренд), TOST — 29,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TOST менее волатилен — бета 1,07 против 1,09 у DDOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,21 | 71,34 | |
| Stochastic %K | 12,85 | 77,13 | |
| CCI (20) | -125,91 | 128,87 | |
| MFI | 60,69 | 61,02 | |
| Williams %R | -87,15 | -22,87 | |
| MACD гистограмма | -3,22 | 0,26 | |
| Momentum (10) | -12,93 | 5,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,81 | 29,84 | |
| Цена vs EMA 9 | -8,88% | +3,44% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,94% | +8,51% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,08% | +21,48% | |
| Цена vs SMA 200 | +37,69% | +13,73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 185,26 | 102,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,09 | 1,07 | |
| ATR % | 7,07% | 3,93% | |
| Sharpe (1г) | 1,05 | -0,48 | |
| RS Rating | 87,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -20,08 | -26,34 | |
| BB ширина | 22,45 | 24,38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DDOG: +27,70% г/г vs +24,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, TOST — 342 млн $. TOST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DDOG | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.70% | +24.10% | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | 342 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -41.40% | +1700.00% | |
| EPS (TTM) | $0,31 | $0,59 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DDOG | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DDOG приходится на мае (+24,36%), а TOST — на июле (+8,84%). Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7,74%), TOST — сентябрь (-8,68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +45,70% против +3,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или TOST?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше маржинальность — DDOG или TOST?
Какая акция лучше по технике — DDOG или TOST?
Что лучше купить — DDOG или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией