Сравнение DDOG vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TOST торгуется с P/E 33.23, тогда как DDOG — с P/E 552.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 2.10 vs 20.57 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TOST — 6.88, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA TOST — 28.28, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TOST (20.74% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TOST — 6.39%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у TOST — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DDOG | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | 33.23 | |
| P/B | 18.80 | 6.88 | |
| P/S | 20.57 | 2.10 | |
| PEG | -26.53 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | 20.74% | |
| ROA | 1.95% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 26.23% | |
| Операц. маржа | -0.67% | 5.63% | |
| Чистая маржа | 3.69% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.38 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $3.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DDOG сильнее: 77/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DDOG составляет 83.4 (зона перекупленности), у TOST — 35.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. DDOG торгуется выше SMA 50 (52.4%), тогда как TOST ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), TOST — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DDOG менее волатилен — бета 1.21 против 1.25 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 83.39 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 97.16 | 13.09 | |
| CCI (20) | 83.96 | -81.82 | |
| MFI | 83.92 | 39.13 | |
| Williams %R | -2.84 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | 3.25 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 29.31 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.90 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.86% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.40% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.43% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.11% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 62.89 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 1.25 | |
| ATR % | 4.56% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 1.25 | -1.33 | |
| RS Rating | 89.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -1.05 | -53.04 | |
| BB ширина | 79.27 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, TOST — 342 млн $. TOST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DDOG | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DDOG | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DDOG приходится на мае (+15.75%), а TOST — на июле (+7.95%). Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или TOST?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше маржинальность — DDOG или TOST?
Какая акция лучше по технике — DDOG или TOST?
Что лучше купить — DDOG или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией