Сравнение DDOG vs TDC

Тикер 1

Тикер 2

DDOG25

14TDC

DDOG против TDC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DDOG крупнее в 25.2× (77,61 млрд $ vs 3,08 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDC с P/E 7.31 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала TDC составляет 142.47%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDC впереди: 24.93% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 77/100 и 82/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 25:14 в пользу DDOG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

DDOGTDC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TDC выглядит привлекательнее: 7.31 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1.84 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDC дешевле: 5.53 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 17.08 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 142.47% против 3.78% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDC — 24.93%, DDOG — 3.69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDOGTDC

Показатель	DDOG	TDC
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	7.31
P/B	18.80	5.53
P/S	20.57	1.84
PEG	-26.53	0.03
EV/EBITDA	440.45	17.08
Рентабельность
ROE	3.78%	142.47%
ROA	1.95%	19.65%
Валовая маржа	79.88%	60.21%
Операц. маржа	-0.67%	6.22%
Чистая маржа	3.69%	24.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.99
Текущая ликв.	3.40	1.30
Быстрая ликв.	3.40	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$4.53
Балансовая стоим.	$11.29	$5.99

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 77/100 и 82/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DDOG — 83.4, TDC — 66.2. DDOG в зоне зона перекупленности, а TDC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 52.4%, TDC на 17.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета DDOG — 1.21, TDC — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGTDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	TDC
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	66.16
Stochastic %K	97.16	78.46
CCI (20)	83.96	70.13
MFI	83.92	73.29
Williams %R	-2.84	-21.54
MACD гистограмма	3.25	0.20
Momentum (10)	29.31	3.14
Тренд
ADX	49.90	25.13
Цена vs EMA 9	+6.86%	+1.13%
Цена vs EMA 20	+19.40%	+6.09%
Цена vs SMA 50	+52.43%	+17.71%
Цена vs SMA 200	+54.11%	+23.46%
Объём
CMF	0.34	0.23
Volume Ratio	62.89	64.41
Волатильность и статистика
Beta	1.21	1.47
ATR %	4.56%	4.29%
Sharpe (1г)	1.25	0.88
RS Rating	89.00	77.00
52w от хая	-1.05	-21.57
BB ширина	79.27	36.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, TDC — 130 млн $. TDC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DDOG	TDC
Выручка	3,43 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	130 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$1.38
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	305 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	286 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DDOG	TDC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), TDC — в ноябре (+4.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +5.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Teradata Corporation?

Мультипликатор P/E у Teradata Corporation ниже (7.31 vs 552.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DDOG или TDC?

ROE DDOG — 3.78%, TDC — 142.47%. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Teradata Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Teradata Corporation?

По объёму выручки: DDOG — 3,43 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DDOG или TDC?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, TDC — 24.93%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или TDC?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, TDC — 82/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или TDC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DDOG выигрывает 25, TDC — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией