Сравнение DDOG vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SSNC — P/E 22,13 vs 470,49 у DDOG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2,83 против 20,99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2,86 против 19,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 11,66 vs 319,50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SSNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,66% против 4,57% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SSNC — 13,16%, DDOG — 4,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0,29, SSNC — 1,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DDOG | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 470,49 | 22,13 | |
| P/B | 19,00 | 2,86 | |
| P/S | 20,99 | 2,83 | |
| PEG | 12,10 | 2,51 | |
| EV/EBITDA | 319,50 | 11,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,57% | 12,66% | |
| ROA | 2,35% | 4,19% | |
| Валовая маржа | 79,51% | 48,10% | |
| Операц. маржа | 0,38% | 23,61% | |
| Чистая маржа | 4,48% | 13,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,29 | 1,17 | |
| Текущая ликв. | 3,20 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 3,20 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,36% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 30,16% | |
| EPS | $0,50 | $3,60 | |
| Балансовая стоим. | $12,31 | $27,98 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SSNC: скоринг 76/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 41,2, SSNC — 67,0. Обе акции находятся в одной зоне. SSNC торгуется выше SMA 50 (14,2%), тогда как DDOG ниже этой средней (-6,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DDOG — 20,8 (слабый тренд), SSNC — 31,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета SSNC — 0,50, DDOG — 1,09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,21 | 66,99 | |
| Stochastic %K | 12,85 | 81,68 | |
| CCI (20) | -125,91 | 85,54 | |
| MFI | 60,69 | 57,59 | |
| Williams %R | -87,15 | -18,32 | |
| MACD гистограмма | -3,22 | 0,58 | |
| Momentum (10) | -12,93 | 5,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,81 | 31,67 | |
| Цена vs EMA 9 | -8,88% | +1,61% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,94% | +6,00% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,08% | +14,23% | |
| Цена vs SMA 200 | +37,69% | +4,88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 185,26 | 74,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,09 | 0,50 | |
| ATR % | 7,07% | 2,90% | |
| Sharpe (1г) | 1,05 | -0,35 | |
| RS Rating | 87,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -20,08 | -13,00 | |
| BB ширина | 22,45 | 27,76 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DDOG — +27,70%, SSNC — +6,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DDOG | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.70% | +6.60% | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | 796,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -41.40% | +4.80% | |
| EPS (TTM) | $0,31 | $3,26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1,36% годовой доходности, DDOG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DDOG | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,36% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,54 | |
| Коэфф. выплат | — | 30,16% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4,51% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+24,36%), SSNC — в январе (+4,93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7,74%), для SSNC — сентябрь (-2,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +45,70% против +11,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или SSNC?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — DDOG или SSNC?
Какая акция лучше по технике — DDOG или SSNC?
Что лучше купить — DDOG или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией