Сравнение DDOG vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SSNC — P/E 20.04 vs 552.64 у DDOG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2.53 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2.37 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 10.85 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SSNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.74% против 3.78% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SSNC — 12.65%, DDOG — 3.69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DDOG | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | 20.04 | |
| P/B | 18.80 | 2.37 | |
| P/S | 20.57 | 2.53 | |
| PEG | -26.53 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | 11.74% | |
| ROA | 1.95% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 48.03% | |
| Операц. маржа | -0.67% | 23.22% | |
| Чистая маржа | 3.69% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.79% | |
| EPS | $0.38 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $28.56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 77/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 83.4, SSNC — 45.1. DDOG в зоне зона перекупленности, а SSNC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: DDOG выше на 52.4%, SSNC — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), SSNC — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), SSNC — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета SSNC — 0.74, DDOG — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 83.39 | 45.06 | |
| Stochastic %K | 97.16 | 37.25 | |
| CCI (20) | 83.96 | -18.02 | |
| MFI | 83.92 | 35.42 | |
| Williams %R | -2.84 | -62.75 | |
| MACD гистограмма | 3.25 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 29.31 | -3.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.90 | 20.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.86% | +0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.40% | -0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.43% | -2.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.11% | -16.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 62.89 | 97.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 0.74 | |
| ATR % | 4.56% | 3.11% | |
| Sharpe (1г) | 1.25 | -0.76 | |
| RS Rating | 89.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -1.05 | -26.49 | |
| BB ширина | 79.27 | 9.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DDOG | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, DDOG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DDOG | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), SSNC — в январе (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или SSNC?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — DDOG или SSNC?
Какая акция лучше по технике — DDOG или SSNC?
Что лучше купить — DDOG или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией