Сравнение DDOG vs SOUN

Тикер 1

Тикер 2

DDOG30

9SOUN

Инвесторы часто выбирают между DDOG и SOUN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DDOG крупнее в 21.6× (77,61 млрд $ vs 3,60 млрд $). P/E у SOUN отрицательный (-16.93) — компания генерирует убытки. DDOG прибылен, P/E составляет 552.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как DDOG показывает рентабельность 3.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу DDOG сильнее: 77/100 против 46/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 30:9 в пользу DDOG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

SoundHound AI, Inc.

SOUNNASDAQ

8,32 $-0,13 $ (-1,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,60 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DDOGSOUN

Фундаментальный анализ

Убыточность SOUN (P/E -16.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DDOG показывает P/E 552.64. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOUN дешевле: 6.21 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как DDOG показывает рентабельность 3.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDOGSOUN

Показатель	DDOG	SOUN
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	-16.93
P/B	18.80	6.21
P/S	20.57	19.88
PEG	-26.53	0.01
EV/EBITDA	440.45	-27.70
Рентабельность
ROE	3.78%	-40.15%
ROA	1.95%	-26.20%
Валовая маржа	79.88%	37.96%
Операц. маржа	-0.67%	-115.93%
Чистая маржа	3.69%	-91.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.01
Текущая ликв.	3.40	3.94
Быстрая ликв.	3.40	3.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$-0.50
Балансовая стоим.	$11.29	$1.37

Технический анализ

DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDOG — 83.4 (зона перекупленности), SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 52.4%, SOUN на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), SOUN — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). По бете DDOG стабильнее (1.21 vs 3.16). Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGSOUN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	SOUN
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	50.72
Stochastic %K	97.16	21.46
CCI (20)	83.96	-33.01
MFI	83.92	51.76
Williams %R	-2.84	-78.54
MACD гистограмма	3.25	-0.09
Momentum (10)	29.31	-1.31
Тренд
ADX	49.90	23.28
Цена vs EMA 9	+6.86%	-1.55%
Цена vs EMA 20	+19.40%	-0.56%
Цена vs SMA 50	+52.43%	+8.83%
Цена vs SMA 200	+54.11%	-27.53%
Объём
CMF	0.34	0.21
Volume Ratio	62.89	82.73
Волатильность и статистика
Beta	1.21	3.16
ATR %	4.56%	6.47%
Sharpe (1г)	1.25	0.16
RS Rating	89.00	25.00
52w от хая	-1.05	-62.47
BB ширина	79.27	23.74

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как DDOG генерирует прибыль (107,74 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DDOG	SOUN
Выручка	3,43 млрд $	168,92 млн $
Чистая прибыль	107,74 млн $	-14,01 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$-0.03
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	-98,22 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	0 $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DDOG	SOUN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для SOUN — феврале (+89.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +40.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

SOUN

-4.6

+89.3

-11.5

-4.3

+3.5

-5.9

+4.0

+4.3

+1.1

-5.6

+9.9

+35.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или SoundHound AI, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DDOG или SOUN?

ROE DDOG — 3.78%, SOUN — -40.15%. DDOG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и SoundHound AI, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или SoundHound AI, Inc.?

По объёму выручки: DDOG — 3,43 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DDOG или SOUN?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, SOUN — 46/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или SOUN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DDOG выигрывает 30, SOUN — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией