Сравнение DDOG vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -21,07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DDOG показывает P/E 497,43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SOUN дешевле: 15,09 против 22,19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOUN дешевле: 6,15 против 20,09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SOUN работает в убыток — ROE -30,22%, тогда как DDOG показывает рентабельность 4,57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-67,45%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0,29, SOUN — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DDOG | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 497,43 | -21,07 | |
| P/B | 20,09 | 6,15 | |
| P/S | 22,19 | 15,09 | |
| PEG | 12,79 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 337,61 | -49,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,57% | -30,22% | |
| ROA | 2,35% | -20,52% | |
| Валовая маржа | 79,51% | 37,37% | |
| Операц. маржа | 0,38% | -89,68% | |
| Чистая маржа | 4,48% | -67,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,29 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 3,20 | 3,91 | |
| Быстрая ликв. | 3,20 | 3,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,50 | -$0,32 | |
| Балансовая стоим. | $12,31 | $1,15 | |
Технический анализ
SOUN набирает 52 из 100 по техническому скорингу, DDOG — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDOG — 47,7 (нейтральная зона), SOUN — 52,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SOUN торгуется выше SMA 50 (4,8%), тогда как DDOG ниже этой средней (-0,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DDOG выше SMA 200 (+43,2%), SOUN — ниже (-20,7%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 16,0 (нет тренда), SOUN — 22,9 (слабый тренд). По бете DDOG стабильнее (1,13 vs 3,08). Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,72 | 52,39 | |
| Stochastic %K | 32,70 | 54,72 | |
| CCI (20) | -40,04 | 42,56 | |
| MFI | 66,37 | 63,43 | |
| Williams %R | -67,30 | -45,28 | |
| MACD гистограмма | -2,18 | 0,10 | |
| Momentum (10) | -26,48 | 0,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,01 | 22,90 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,82% | -1,93% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,61% | +1,53% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,63% | +4,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +43,19% | -20,71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 74,02 | 81,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,13 | 3,08 | |
| ATR % | 6,52% | 6,62% | |
| Sharpe (1г) | 1,23 | -0,78 | |
| RS Rating | 92,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -15,51 | -68,25 | |
| BB ширина | 23,35 | 36,97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SOUN растёт быстрее по выручке: +99,40% год к году против +27,70% у DDOG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как DDOG генерирует прибыль (107,74 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, SOUN — -103,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DDOG | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.70% | +99.40% | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | -14,01 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -41.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,31 | -$0,03 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | -103,12 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DDOG | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+24,36%), для SOUN — феврале (+89,30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7,74%), для SOUN — март (-11,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +106,38% против +45,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или SOUN?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DDOG или SOUN?
Что лучше купить — DDOG или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией