Сравнение DDOG vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SNPS выглядит привлекательнее: 72.57 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу SNPS: 11.94 vs 20.57 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA SNPS — 39.20, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SNPS — 4.57%, у DDOG — 3.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SNPS удерживает чистую маржу на уровне 13.75%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у SNPS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DDOG | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | 72.57 | |
| P/B | 18.80 | 2.62 | |
| P/S | 20.57 | 11.94 | |
| PEG | -26.53 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | 4.57% | |
| ROA | 1.95% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 75.14% | |
| Операц. маржа | -0.67% | 10.82% | |
| Чистая маржа | 3.69% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.38 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $190.72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DDOG составляет 81.9 (зона перекупленности), у SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. DDOG и SNPS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+50.3% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DDOG — 48.0 (выраженный тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DDOG менее волатилен — бета 1.23 против 1.78 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 81.94 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 90.46 | 54.73 | |
| CCI (20) | 89.79 | -37.87 | |
| MFI | 83.91 | 48.72 | |
| Williams %R | -9.54 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | 3.85 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 68.53 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.02 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.83% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +18.64% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.28% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.47% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 80.92 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 1.78 | |
| ATR % | 4.70% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | 0.17 | |
| RS Rating | 89.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -3.68 | -23.45 | |
| BB ширина | 81.27 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DDOG | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DDOG | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DDOG приходится на мае (+15.75%), а SNPS — на мае (+7.21%). Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +26.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или SNPS?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — DDOG или SNPS?
Какая акция лучше по технике — DDOG или SNPS?
Что лучше купить — DDOG или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией