Сравнение DDOG vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNOW имеет отрицательный P/E (-42.92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DDOG прибылен с P/E 552.64. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SNOW: 12.32 vs 20.57 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DDOG дешевле: 18.80 против 29.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SNOW работает в убыток — ROE -60.27%, тогда как DDOG показывает рентабельность 3.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SNOW (-28.43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, SNOW — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DDOG | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | -42.92 | |
| P/B | 18.80 | 29.70 | |
| P/S | 20.57 | 12.32 | |
| PEG | -26.53 | 14.71 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | -45.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | -60.27% | |
| ROA | 1.95% | -14.58% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 67.17% | |
| Операц. маржа | -0.67% | -30.64% | |
| Чистая маржа | 3.69% | -28.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.38 | $-3.89 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $5.62 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DDOG составляет 83.4 (зона перекупленности), у SNOW — 63.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 52.4%, SNOW на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), SNOW — ниже (-17.8%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), SNOW — 16.1 (нет тренда). DDOG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SNOW. DDOG менее волатилен — бета 1.21 против 1.24 у SNOW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 83.39 | 63.51 | |
| Stochastic %K | 97.16 | 75.45 | |
| CCI (20) | 83.96 | 158.84 | |
| MFI | 83.92 | 59.79 | |
| Williams %R | -2.84 | -24.55 | |
| MACD гистограмма | 3.25 | 3.02 | |
| Momentum (10) | 29.31 | 27.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.90 | 16.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.86% | +5.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.40% | +8.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.43% | +8.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.11% | -17.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 62.89 | 83.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 1.24 | |
| ATR % | 4.56% | 5.11% | |
| Sharpe (1г) | 1.25 | 0.00 | |
| RS Rating | 89.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -1.05 | -40.51 | |
| BB ширина | 79.27 | 24.68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SNOW убыточен (чистая прибыль -1,33 млрд $), тогда как DDOG генерирует прибыль (107,74 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, SNOW — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DDOG | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-3.95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DDOG | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DDOG приходится на мае (+15.75%), а SNOW — на ноябре (+14.33%). Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для SNOW — март (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или SNOW?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — DDOG или SNOW?
Что лучше купить — DDOG или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией