ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DDOG vs SHOP

Тикер 1
Тикер 2
DDOG9
31SHOP
Datadog, Inc. (DDOG) и Shopify Inc. (SHOP) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SHOP крупнее в 2,3× (195,18 млрд $ vs 85,75 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SHOP с P/E 100,95 (у DDOG — 484,53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует SHOP (15,06% vs 4,57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SHOP — 14,53%, у DDOG — 4,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. SHOP набирает 66 из 100 по техническому скорингу, DDOG — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:9 в пользу SHOP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DDOG
Datadog, Inc.
DDOGNASDAQ
$240,91-$5,87 (-2,38%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 85,75 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
2.2
Качество
6.1
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
SHOP
Shopify Inc.
SHOPNASDAQ
$150,41-$2,20 (-1,44%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 195,18 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
3.3
Качество
7.3
Рост
7.2
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

DDOGSHOP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SHOP выглядит привлекательнее: 100,95 против 484,53. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) SHOP оценён ниже: 14,71 против 21,62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SHOP — 15,36, у DDOG — 19,57. ROE SHOP — 15,06%, у DDOG — 4,57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SHOP удерживает чистую маржу на уровне 14,53%, опережая DDOG (4,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0,29, у SHOP — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DDOGSHOP
ПоказательDDOGSHOPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E484,53100,95
P/B19,5715,36
P/S21,6214,71
PEG12,46-5,71
EV/EBITDA328,94-373,22
Рентабельность
ROE4,57%15,06%
ROA2,35%13,32%
Валовая маржа79,51%47,77%
Операц. маржа0,38%13,90%
Чистая маржа4,48%14,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,290,01
Текущая ликв.3,205,35
Быстрая ликв.3,205,35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,50$1,49
Балансовая стоим.$12,31$9,79

Технический анализ

Техническая картина в пользу SHOP: скоринг 66/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DDOG — 45,3, SHOP — 67,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SHOP выше на 24,0%, DDOG — ниже на -3,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DDOG — 18,0 (нет тренда), SHOP — 26,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DDOG — 1,11, SHOP — 1,90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGSHOP
Общая оценка
27
66
Осцилляторы
39
59
Тренд
43
69
Объём
31
50
Волатильность
40
48
ИндикаторDDOGSHOPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45,2967,34
Stochastic %K23,2088,26
CCI (20)-68,99115,80
MFI65,3164,20
Williams %R-76,80-11,74
MACD гистограмма-3,412,95
Momentum (10)-23,2921,24
Тренд
ADX17,9726,69
Цена vs EMA 9-4,58%+4,97%
Цена vs EMA 20-5,45%+11,94%
Цена vs SMA 50-3,27%+24,04%
Цена vs SMA 200+40,63%+12,91%
Объём
CMF-0,20-0,05
Volume Ratio126,3151,80
Волатильность и статистика
Beta1,111,90
ATR %7,22%4,84%
Sharpe (1г)1,170,19
RS Rating90,0032,00
52w от хая-17,70-17,44
BB ширина23,2242,53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SHOP — +30,10%, DDOG — +27,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDDOGSHOPЛидер
Выручка3,43 млрд $11,56 млрд $
Рост выручки (г/г)+27.70%+30.10%
Чистая прибыль107,74 млн $1,23 млрд $
Рост прибыли (г/г)-41.40%-39.00%
EPS (TTM)$0,31$0,95
Операц. Cash Flow1,05 млрд $2,03 млрд $
Free Cash Flow1 млрд $2,01 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательDDOGSHOPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+24,36%), SHOP — в ноябре (+14,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7,74%), SHOP — сентябрь (-3,03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +45,70% против +45,15%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DDOG
+5,1
-4,7
-7,7
+2,3
+24,4
+9,5
+3,8
-0,0
+1,0
+0,1
+14,5
-2,5
SHOP
+7,0
-1,7
+1,5
+6,2
+6,0
+4,8
+3,0
+7,7
-3,0
-1,2
+14,6
+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Shopify Inc.?
Мультипликатор P/E у Shopify Inc. ниже (100,95 vs 484,53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DDOG или SHOP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DDOG — 4,57%, SHOP — 15,06%. Преимущество у SHOP.
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Shopify Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Shopify Inc.?
Выручка DDOG за TTM — 3,43 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. SHOP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DDOG или SHOP?
Чистая маржа DDOG — 4,48%, SHOP — 14,53%. SHOP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DDOG или SHOP?
Технический скоринг: DDOG — 27/100, SHOP — 66/100. SHOP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DDOG или SHOP?
Однозначного ответа нет. Счёт 9:31 в пользу SHOP по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией