Сравнение DDOG vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAIL имеет отрицательный P/E (-31.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DDOG прибылен с P/E 552.64. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SAIL: 7.93 vs 20.57 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как DDOG показывает рентабельность 3.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DDOG | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | -31.17 | |
| P/B | 18.80 | 1.23 | |
| P/S | 20.57 | 7.93 | |
| PEG | -26.53 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | -3.96% | |
| ROA | 1.95% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 64.47% | |
| Операц. маржа | -0.67% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 3.69% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.38 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $12.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DDOG сильнее: 78/100 против 67/100 у SAIL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DDOG составляет 81.9 (зона перекупленности), у SAIL — 71.3 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 50.3%, SAIL на 19.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DDOG выше SMA 200 (+50.5%), SAIL — ниже (-15.6%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 48.0 (выраженный тренд), SAIL — 18.2 (нет тренда). DDOG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SAIL. DDOG менее волатилен — бета 1.23 против 1.64 у SAIL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 81.94 | 71.30 | |
| Stochastic %K | 90.46 | 97.08 | |
| CCI (20) | 89.79 | 191.10 | |
| MFI | 83.91 | 62.97 | |
| Williams %R | -9.54 | -2.92 | |
| MACD гистограмма | 3.85 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 68.53 | 3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.02 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.83% | +10.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +18.64% | +16.51% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.28% | +19.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.47% | -15.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 80.92 | 72.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 1.64 | |
| ATR % | 4.70% | 5.64% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | -0.10 | |
| RS Rating | 89.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -3.68 | -39.96 | |
| BB ширина | 81.27 | 35.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как DDOG генерирует прибыль (107,74 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DDOG | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DDOG | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DDOG приходится на мае (+15.75%), а SAIL — на июне (+31.83%). Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или SAIL?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DDOG или SAIL?
Что лучше купить — DDOG или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией