Сравнение DDOG vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
S имеет отрицательный P/E (-13.35), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DDOG прибылен с P/E 552.64. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу S: 6.02 vs 20.57 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4.19 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как DDOG показывает рентабельность 3.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DDOG | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | -13.35 | |
| P/B | 18.80 | 4.19 | |
| P/S | 20.57 | 6.02 | |
| PEG | -26.53 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | -29.84% | |
| ROA | 1.95% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 74.94% | |
| Операц. маржа | -0.67% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 3.69% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.38 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $4.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DDOG сильнее: 78/100 против 72/100 у S. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DDOG составляет 81.9 (зона перекупленности), у S — 72.3 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 50.3%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DDOG — 48.0 (выраженный тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). S менее волатилен — бета 1.22 против 1.23 у DDOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 81.94 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 90.46 | 95.89 | |
| CCI (20) | 89.79 | 148.07 | |
| MFI | 83.91 | 85.61 | |
| Williams %R | -9.54 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 3.85 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 68.53 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.02 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.83% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +18.64% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.28% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.47% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 80.92 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 1.22 | |
| ATR % | 4.70% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | -0.10 | |
| RS Rating | 89.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -3.68 | -16.03 | |
| BB ширина | 81.27 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как DDOG генерирует прибыль (107,74 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DDOG | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DDOG | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DDOG приходится на мае (+15.75%), а S — на июле (+10.50%). Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или S?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DDOG или S?
Что лучше купить — DDOG или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией