Сравнение DDOG vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RNG оценён рынком дешевле: 52,54 против 507,32 у DDOG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 2,26 против 22,64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 20,97 vs 344,26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -20,59%, тогда как DDOG показывает рентабельность 4,57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: RNG — 4,27%, DDOG — 4,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0,29, RNG — -2,20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DDOG | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 507,32 | 52,54 | |
| P/B | 20,49 | -9,37 | |
| P/S | 22,64 | 2,26 | |
| PEG | 13,05 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 344,26 | 20,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,57% | -20,59% | |
| ROA | 2,35% | 7,98% | |
| Валовая маржа | 79,51% | 71,80% | |
| Операц. маржа | 0,38% | 6,94% | |
| Чистая маржа | 4,48% | 4,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,29 | -2,20 | |
| Текущая ликв. | 3,20 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 3,20 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,41% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 11,59% | |
| EPS | $0,50 | $1,31 | |
| Балансовая стоим. | $12,31 | -$7,24 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RNG: скоринг 76/100 vs 39/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 49,6, RNG — 78,4. DDOG в зоне нейтральная зона, а RNG — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 1,4%, RNG на 49,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DDOG — 17,4 (нет тренда), RNG — 34,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета RNG — 1,06, DDOG — 1,12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,59 | 78,43 | |
| Stochastic %K | 39,99 | 96,46 | |
| CCI (20) | -43,56 | 103,58 | |
| MFI | 65,66 | 80,83 | |
| Williams %R | -60,01 | -3,54 | |
| MACD гистограмма | -2,85 | 0,87 | |
| Momentum (10) | -16,32 | 14,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,39 | 34,61 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,08% | +9,26% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,91% | +20,30% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,42% | +49,74% | |
| Цена vs SMA 200 | +46,84% | +85,02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 68,17 | 57,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,12 | 1,06 | |
| ATR % | 6,76% | 4,65% | |
| Sharpe (1г) | 1,24 | 1,43 | |
| RS Rating | 89,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -13,83 | -0,98 | |
| BB ширина | 23,23 | 70,22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DDOG — +27,70%, RNG — +4,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, RNG — 43,39 млн $. DDOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DDOG | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.70% | +4.80% | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | 43,39 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -41.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,31 | $0,50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0,41% годовой доходности, DDOG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DDOG | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,41% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | — | 11,59% | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+24,36%), RNG — в июле (+7,95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7,74%), для RNG — сентябрь (-5,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +45,70% против +11,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или RNG?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — DDOG или RNG?
Какая акция лучше по технике — DDOG или RNG?
Что лучше купить — DDOG или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией