Сравнение DDOG vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RNG оценён рынком дешевле: 43.68 против 552.64 у DDOG (разница составляет 92.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как DDOG показывает рентабельность 3.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: DDOG — 3.69%, RNG — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DDOG | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | 43.68 | |
| P/B | 18.80 | -6.05 | |
| P/S | 20.57 | 1.50 | |
| PEG | -26.53 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | -16.71% | |
| ROA | 1.95% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 71.62% | |
| Операц. маржа | -0.67% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 3.69% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $0.38 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $-7.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 77/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 83.4, RNG — 55.9. DDOG в зоне зона перекупленности, а RNG — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 52.4%, RNG на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). DDOG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RNG. Волатильность: бета DDOG — 1.21, RNG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 83.39 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 97.16 | 51.95 | |
| CCI (20) | 83.96 | 4.81 | |
| MFI | 83.92 | 48.90 | |
| Williams %R | -2.84 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | 3.25 | -0.35 | |
| Momentum (10) | 29.31 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.90 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.86% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.40% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.43% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.11% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 62.89 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 1.49 | |
| ATR % | 4.56% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | 1.25 | 0.94 | |
| RS Rating | 89.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -1.05 | -10.42 | |
| BB ширина | 79.27 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, RNG — 43,39 млн $. DDOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DDOG | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, DDOG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DDOG | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), RNG — в июле (+5.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или RNG?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — DDOG или RNG?
Какая акция лучше по технике — DDOG или RNG?
Что лучше купить — DDOG или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией